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国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)

今天最新净值 1.2893 0.0069 0.5400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2738 -0.0004 -0.0290%
  • 累计净值:1.2893
  • 成立日期:2017-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
近一季国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2742 1.2742 1.2583 1.2583 0.0159 1.26%
2024-03-27 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2583 1.2583 1.2828 1.2828 -0.0245 -1.91%
2024-03-26 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2828 1.2828 1.2757 1.2757 0.0071 0.56%
2024-03-25 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2757 1.2757 1.2852 1.2852 -0.0095 -0.74%
2024-03-22 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2852 1.2852 1.2933 1.2933 -0.0081 -0.63%
2024-03-21 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2933 1.2933 1.2987 1.2987 -0.0054 -0.42%
2024-03-20 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2987 1.2987 1.2945 1.2945 0.0042 0.32%
2024-03-19 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2945 1.2945 1.3015 1.3015 -0.0070 -0.54%
2024-03-18 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3015 1.3015 1.2893 1.2893 0.0122 0.95%
2024-03-15 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2893 1.2893 1.2824 1.2824 0.0069 0.54%
2024-03-14 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2824 1.2824 1.2941 1.2941 -0.0117 -0.90%
2024-03-13 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2941 1.2941 1.2917 1.2917 0.0024 0.19%
2024-03-12 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2917 1.2917 1.2908 1.2908 0.0009 0.07%
2024-03-11 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2908 1.2908 1.2627 1.2627 0.0281 2.23%
2024-03-08 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2627 1.2627 1.2367 1.2367 0.0260 2.10%
2024-03-07 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2367 1.2367 1.2537 1.2537 -0.0170 -1.36%
2024-03-06 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2537 1.2537 1.2429 1.2429 0.0108 0.87%
2024-03-05 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2429 1.2429 1.2546 1.2546 -0.0117 -0.93%
2024-03-04 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2546 1.2546 1.2411 1.2411 0.0135 1.09%
2024-03-01 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2411 1.2411 1.2306 1.2306 0.0105 0.85%
2024-02-29 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2306 1.2306 1.1902 1.1902 0.0404 3.39%
2024-02-28 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1902 1.1902 1.2450 1.2450 -0.0548 -4.40%
2024-02-27 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2450 1.2450 1.2157 1.2157 0.0293 2.41%
2024-02-26 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2157 1.2157 1.2079 1.2079 0.0078 0.65%
2024-02-23 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2079 1.2079 1.1920 1.1920 0.0159 1.33%
2024-02-22 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1686 1.1686 0.0234 2.00%
2024-02-21 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1686 1.1686 1.1550 1.1550 0.0136 1.18%
2024-02-20 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1550 1.1550 1.1456 1.1456 0.0094 0.82%
2024-02-19 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1456 1.1456 1.1240 1.1240 0.0216 1.92%
2024-02-08 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.0720 1.0720 0.0520 4.85%
2024-02-07 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0616 1.0616 0.0104 0.98%
2024-02-06 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0616 1.0616 1.0187 1.0187 0.0429 4.21%
2024-02-05 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0187 1.0187 1.0610 1.0610 -0.0423 -3.99%
2024-02-02 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0926 1.0926 -0.0316 -2.89%
2024-02-01 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0926 1.0926 1.0983 1.0983 -0.0057 -0.52%
2024-01-31 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0983 1.0983 1.1387 1.1387 -0.0404 -3.55%
2024-01-30 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1387 1.1387 1.1664 1.1664 -0.0277 -2.37%
2024-01-29 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1664 1.1664 1.2086 1.2086 -0.0422 -3.49%
2024-01-26 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2086 1.2086 1.2217 1.2217 -0.0131 -1.07%
2024-01-25 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2217 1.2217 1.1972 1.1972 0.0245 2.05%
2024-01-24 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1972 1.1972 1.1961 1.1961 0.0011 0.09%
2024-01-23 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1961 1.1961 1.1752 1.1752 0.0209 1.78%
2024-01-22 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1752 1.1752 1.2379 1.2379 -0.0627 -5.07%
2024-01-19 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2379 1.2379 1.2502 1.2502 -0.0123 -0.98%
2024-01-18 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2502 1.2502 1.2491 1.2491 0.0011 0.09%
2024-01-17 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2491 1.2491 1.2813 1.2813 -0.0322 -2.51%
2024-01-16 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2813 1.2813 1.2889 1.2889 -0.0076 -0.59%
2024-01-15 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2889 1.2889 1.2959 1.2959 -0.0070 -0.54%
2024-01-12 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2959 1.2959 1.3028 1.3028 -0.0069 -0.53%
2024-01-11 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3028 1.3028 1.2765 1.2765 0.0263 2.06%
2024-01-10 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2765 1.2765 1.2869 1.2869 -0.0104 -0.81%
2024-01-09 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2869 1.2869 1.2788 1.2788 0.0081 0.63%
2024-01-08 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2788 1.2788 1.3073 1.3073 -0.0285 -2.18%
2024-01-05 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3073 1.3073 1.3341 1.3341 -0.0268 -2.01%
2024-01-04 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3341 1.3341 1.3387 1.3387 -0.0046 -0.34%
2024-01-03 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3387 1.3387 1.3521 1.3521 -0.0134 -0.99%
2024-01-02 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3521 1.3521 1.3634 1.3634 -0.0113 -0.83%
2023-12-29 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3634 1.3634 1.3461 1.3461 0.0173 1.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%