基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8888 -0.0160 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0756 -0.0026 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8888
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3010亿
最近资产：4.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

近一周国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9131	1.9131	1.8888	1.8888	0.0243	1.29%
2026-09-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8888	1.8888	1.9048	1.9048	-0.0160	-0.84%
2026-09-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9048	1.9048	1.8804	1.8804	0.0244	1.30%
2026-09-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8804	1.8804	1.9179	1.9179	-0.0375	-1.99%
2026-09-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9179	1.9179	1.9340	1.9340	-0.0161	-0.83%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合泳隆混合C	1.3056	1.22%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
建信灵活配置混合C	1.8364	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%