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国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8888 -0.0160 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0756 -0.0026 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8888
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3010亿
最近资产：4.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

近一周国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9131	1.9131	1.8888	1.8888	0.0243	1.29%
2026-09-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8888	1.8888	1.9048	1.9048	-0.0160	-0.84%
2026-09-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9048	1.9048	1.8804	1.8804	0.0244	1.30%
2026-09-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8804	1.8804	1.9179	1.9179	-0.0375	-1.99%
2026-09-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9179	1.9179	1.9340	1.9340	-0.0161	-0.83%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%