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国泰聚优价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:005245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9131 0.0243 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0756 -0.0026 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9131
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3010亿
最近资产：4.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.09%	-0.03%	-4.46%	-12.44%	4.33%	72.75%	38.77%	113.14%
同类排名	768/2282	824/2314	1125/2307	1587/2292	1073/2265	644/2173	713/2101	-

国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9174	0.22%
2026-09-16	1.9131	1.29%
2026-09-15	1.8888	-0.84%
2026-09-14	1.9048	1.30%
2026-09-11	1.8804	-1.99%
2026-09-10	1.9179	-0.83%

国泰聚优价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688503	聚和材料	0.0000	9.05%	-1.72%
301307	美利信	0.0000	7.04%	2.36%
300677	英科医疗	0.0000	5.81%	5.93%
000688	国城矿业	0.0000	4.70%	10.00%
300750	宁德时代	0.0000	4.59%	-1.24%
300602	飞荣达	0.0000	3.45%	1.06%
002273	水晶光电	0.0000	2.92%	1.06%
605118	力鼎光电	0.0000	2.87%	3.36%
600176	中国巨石	0.0000	2.71%	3.07%

国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金档案

基金代码	005245	基金简称	国泰聚优价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-10	成立日期	2017-11-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程洲	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.46亿	最近份额	3.3010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%