国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)

今天最新净值 1.2879 0.0095 0.7400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3055 0.0176 1.3657%

累计净值：1.2879
成立日期：2017-11-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1053亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

近一年国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询

近一年,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率-21.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2879	1.2879	1.2784	1.2784	0.0095	0.74%
2024-04-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2784	1.2784	1.2713	1.2713	0.0071	0.56%
2024-04-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2713	1.2713	1.2573	1.2573	0.0140	1.11%
2024-04-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2573	1.2573	1.2572	1.2572	0.0001	0.01%
2024-04-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2572	1.2572	1.2508	1.2508	0.0064	0.51%
2024-04-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2508	1.2508	1.2584	1.2584	-0.0076	-0.60%
2024-04-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2584	1.2584	1.2637	1.2637	-0.0053	-0.42%
2024-04-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2637	1.2637	1.2266	1.2266	0.0371	3.02%
2024-04-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2266	1.2266	1.2733	1.2733	-0.0467	-3.67%
2024-04-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2733	1.2733	1.2805	1.2805	-0.0072	-0.56%

2024-04-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2805	1.2805	1.2867	1.2867	-0.0062	-0.48%
2024-04-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2867	1.2867	1.2845	1.2845	0.0022	0.17%
2024-04-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2845	1.2845	1.3016	1.3016	-0.0171	-1.31%
2024-04-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3016	1.3016	1.2890	1.2890	0.0126	0.98%
2024-04-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2890	1.2890	1.3073	1.3073	-0.0183	-1.40%
2024-04-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3073	1.3073	1.3017	1.3017	0.0056	0.43%
2024-04-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3017	1.3017	1.2946	1.2946	0.0071	0.55%
2024-04-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2946	1.2946	1.2757	1.2757	0.0189	1.48%
2024-03-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2757	1.2757	1.2742	1.2742	0.0015	0.12%
2024-03-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2742	1.2742	1.2583	1.2583	0.0159	1.26%
2024-03-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2583	1.2583	1.2828	1.2828	-0.0245	-1.91%
2024-03-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2828	1.2828	1.2757	1.2757	0.0071	0.56%
2024-03-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2757	1.2757	1.2852	1.2852	-0.0095	-0.74%
2024-03-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2852	1.2852	1.2933	1.2933	-0.0081	-0.63%
2024-03-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2933	1.2933	1.2987	1.2987	-0.0054	-0.42%

2024-03-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2987	1.2987	1.2945	1.2945	0.0042	0.32%
2024-03-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2945	1.2945	1.3015	1.3015	-0.0070	-0.54%
2024-03-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3015	1.3015	1.2893	1.2893	0.0122	0.95%
2024-03-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2893	1.2893	1.2824	1.2824	0.0069	0.54%
2024-03-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2824	1.2824	1.2941	1.2941	-0.0117	-0.90%
2024-03-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2941	1.2941	1.2917	1.2917	0.0024	0.19%
2024-03-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2917	1.2917	1.2908	1.2908	0.0009	0.07%
2024-03-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2908	1.2908	1.2627	1.2627	0.0281	2.23%
2024-03-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2627	1.2627	1.2367	1.2367	0.0260	2.10%
2024-03-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2367	1.2367	1.2537	1.2537	-0.0170	-1.36%
2024-03-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2537	1.2537	1.2429	1.2429	0.0108	0.87%
2024-03-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2429	1.2429	1.2546	1.2546	-0.0117	-0.93%
2024-03-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2546	1.2546	1.2411	1.2411	0.0135	1.09%
2024-03-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2411	1.2411	1.2306	1.2306	0.0105	0.85%
2024-02-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2306	1.2306	1.1902	1.1902	0.0404	3.39%
2024-02-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1902	1.1902	1.2450	1.2450	-0.0548	-4.40%
2024-02-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2450	1.2450	1.2157	1.2157	0.0293	2.41%
2024-02-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2157	1.2157	1.2079	1.2079	0.0078	0.65%
2024-02-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2079	1.2079	1.1920	1.1920	0.0159	1.33%
2024-02-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1920	1.1920	1.1686	1.1686	0.0234	2.00%
2024-02-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1686	1.1686	1.1550	1.1550	0.0136	1.18%
2024-02-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1550	1.1550	1.1456	1.1456	0.0094	0.82%
2024-02-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1456	1.1456	1.1240	1.1240	0.0216	1.92%
2024-02-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1240	1.1240	1.0720	1.0720	0.0520	4.85%
2024-02-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.0720	1.0720	1.0616	1.0616	0.0104	0.98%
2024-02-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.0616	1.0616	1.0187	1.0187	0.0429	4.21%
2024-02-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.0187	1.0187	1.0610	1.0610	-0.0423	-3.99%
2024-02-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.0610	1.0610	1.0926	1.0926	-0.0316	-2.89%
2024-02-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.0926	1.0926	1.0983	1.0983	-0.0057	-0.52%
2024-01-31	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.0983	1.0983	1.1387	1.1387	-0.0404	-3.55%
2024-01-30	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1387	1.1387	1.1664	1.1664	-0.0277	-2.37%
2024-01-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1664	1.1664	1.2086	1.2086	-0.0422	-3.49%
2024-01-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2086	1.2086	1.2217	1.2217	-0.0131	-1.07%
2024-01-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2217	1.2217	1.1972	1.1972	0.0245	2.05%
2024-01-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1972	1.1972	1.1961	1.1961	0.0011	0.09%
2024-01-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1961	1.1961	1.1752	1.1752	0.0209	1.78%
2024-01-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.1752	1.1752	1.2379	1.2379	-0.0627	-5.07%
2024-01-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2379	1.2379	1.2502	1.2502	-0.0123	-0.98%
2024-01-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2502	1.2502	1.2491	1.2491	0.0011	0.09%
2024-01-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2491	1.2491	1.2813	1.2813	-0.0322	-2.51%
2024-01-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2813	1.2813	1.2889	1.2889	-0.0076	-0.59%
2024-01-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2889	1.2889	1.2959	1.2959	-0.0070	-0.54%
2024-01-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2959	1.2959	1.3028	1.3028	-0.0069	-0.53%
2024-01-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3028	1.3028	1.2765	1.2765	0.0263	2.06%
2024-01-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2765	1.2765	1.2869	1.2869	-0.0104	-0.81%
2024-01-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2869	1.2869	1.2788	1.2788	0.0081	0.63%
2024-01-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2788	1.2788	1.3073	1.3073	-0.0285	-2.18%
2024-01-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3073	1.3073	1.3341	1.3341	-0.0268	-2.01%
2024-01-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3341	1.3341	1.3387	1.3387	-0.0046	-0.34%
2024-01-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3387	1.3387	1.3521	1.3521	-0.0134	-0.99%
2024-01-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3521	1.3521	1.3634	1.3634	-0.0113	-0.83%
2023-12-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3634	1.3634	1.3461	1.3461	0.0173	1.29%
2023-12-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3461	1.3461	1.3154	1.3154	0.0307	2.33%
2023-12-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3154	1.3154	1.3097	1.3097	0.0057	0.44%
2023-12-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3097	1.3097	1.3207	1.3207	-0.0110	-0.83%
2023-12-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3207	1.3207	1.3218	1.3218	-0.0011	-0.08%
2023-12-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3218	1.3218	1.3197	1.3197	0.0021	0.16%
2023-12-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3197	1.3197	1.3076	1.3076	0.0121	0.93%
2023-12-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3076	1.3076	1.3210	1.3210	-0.0134	-1.01%
2023-12-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3210	1.3210	1.3131	1.3131	0.0079	0.60%
2023-12-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3131	1.3131	1.3302	1.3302	-0.0171	-1.29%
2023-12-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3302	1.3302	1.3362	1.3362	-0.0060	-0.45%
2023-12-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3362	1.3362	1.3439	1.3439	-0.0077	-0.57%
2023-12-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3439	1.3439	1.3696	1.3696	-0.0257	-1.88%
2023-12-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3696	1.3696	1.3740	1.3740	-0.0044	-0.32%
2023-12-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3740	1.3740	1.3618	1.3618	0.0122	0.90%
2023-12-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3618	1.3618	1.3582	1.3582	0.0036	0.27%
2023-12-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3582	1.3582	1.3697	1.3697	-0.0115	-0.84%
2023-12-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3697	1.3697	1.3677	1.3677	0.0020	0.15%
2023-12-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3677	1.3677	1.3910	1.3910	-0.0233	-1.68%
2023-12-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3910	1.3910	1.3957	1.3957	-0.0047	-0.34%
2023-12-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3957	1.3957	1.3952	1.3952	0.0005	0.04%
2023-11-30	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3952	1.3952	1.3971	1.3971	-0.0019	-0.14%
2023-11-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3971	1.3971	1.3950	1.3950	0.0021	0.15%
2023-11-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3950	1.3950	1.3858	1.3858	0.0092	0.66%
2023-11-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3858	1.3858	1.3895	1.3895	-0.0037	-0.27%
2023-11-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3895	1.3895	1.4094	1.4094	-0.0199	-1.41%
2023-11-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4094	1.4094	1.3965	1.3965	0.0129	0.92%
2023-11-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3965	1.3965	1.4164	1.4164	-0.0199	-1.40%
2023-11-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4303	1.4303	1.4297	1.4297	0.0006	0.04%
2023-11-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4297	1.4297	1.4168	1.4168	0.0129	0.91%
2023-11-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4168	1.4168	1.4291	1.4291	-0.0123	-0.86%
2023-11-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4291	1.4291	1.4191	1.4191	0.0100	0.70%
2023-11-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4191	1.4191	1.4139	1.4139	0.0052	0.37%
2023-11-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4139	1.4139	1.4027	1.4027	0.0112	0.80%
2023-11-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4027	1.4027	1.4173	1.4173	-0.0146	-1.03%
2023-11-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4173	1.4173	1.4152	1.4152	0.0021	0.15%
2023-11-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4152	1.4152	1.4158	1.4158	-0.0006	-0.04%
2023-11-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4158	1.4158	1.4107	1.4107	0.0051	0.36%
2023-11-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4107	1.4107	1.3770	1.3770	0.0337	2.45%
2023-11-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3770	1.3770	1.3662	1.3662	0.0108	0.79%
2023-11-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3662	1.3662	1.3846	1.3846	-0.0184	-1.33%
2023-11-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3846	1.3846	1.3911	1.3911	-0.0065	-0.47%
2023-10-31	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3911	1.3911	1.4048	1.4048	-0.0137	-0.98%
2023-10-30	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4048	1.4048	1.3935	1.3935	0.0113	0.81%
2023-10-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3935	1.3935	1.3539	1.3539	0.0396	2.92%
2023-10-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3539	1.3539	1.3521	1.3521	0.0018	0.13%
2023-10-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3521	1.3521	1.3397	1.3397	0.0124	0.93%
2023-10-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3397	1.3397	1.3338	1.3338	0.0059	0.44%
2023-10-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3338	1.3338	1.3674	1.3674	-0.0336	-2.46%
2023-10-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3674	1.3674	1.3707	1.3707	-0.0033	-0.24%
2023-10-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3707	1.3707	1.3819	1.3819	-0.0112	-0.81%
2023-10-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3819	1.3819	1.3973	1.3973	-0.0154	-1.10%
2023-10-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3973	1.3973	1.4039	1.4039	-0.0066	-0.47%
2023-10-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4039	1.4039	1.4101	1.4101	-0.0062	-0.44%
2023-10-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4101	1.4101	1.4176	1.4176	-0.0075	-0.53%
2023-10-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4176	1.4176	1.3964	1.3964	0.0212	1.52%
2023-10-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3964	1.3964	1.3893	1.3893	0.0071	0.51%
2023-10-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3893	1.3893	1.3993	1.3993	-0.0100	-0.71%
2023-10-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3993	1.3993	1.4085	1.4085	-0.0092	-0.65%
2023-09-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4085	1.4085	1.4010	1.4010	0.0075	0.54%
2023-09-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4010	1.4010	1.3775	1.3775	0.0235	1.71%
2023-09-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3775	1.3775	1.3817	1.3817	-0.0042	-0.30%
2023-09-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3817	1.3817	1.3803	1.3803	0.0014	0.10%
2023-09-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3803	1.3803	1.3615	1.3615	0.0188	1.38%
2023-09-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3615	1.3615	1.3738	1.3738	-0.0123	-0.90%
2023-09-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3738	1.3738	1.3795	1.3795	-0.0057	-0.41%
2023-09-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3795	1.3795	1.3869	1.3869	-0.0074	-0.53%
2023-09-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3869	1.3869	1.3817	1.3817	0.0052	0.38%
2023-09-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3817	1.3817	1.3789	1.3789	0.0028	0.20%
2023-09-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3789	1.3789	1.3847	1.3847	-0.0058	-0.42%
2023-09-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3847	1.3847	1.4025	1.4025	-0.0178	-1.27%
2023-09-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4025	1.4025	1.4048	1.4048	-0.0023	-0.16%
2023-09-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4048	1.4048	1.3839	1.3839	0.0209	1.51%
2023-09-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3839	1.3839	1.3855	1.3855	-0.0016	-0.12%
2023-09-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3855	1.3855	1.4127	1.4127	-0.0272	-1.93%
2023-09-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4127	1.4127	1.4223	1.4223	-0.0096	-0.67%
2023-09-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4223	1.4223	1.4178	1.4178	0.0045	0.32%
2023-09-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4178	1.4178	1.3969	1.3969	0.0209	1.50%
2023-09-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3969	1.3969	1.3971	1.3971	-0.0002	-0.01%
2023-08-31	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3971	1.3971	1.4105	1.4105	-0.0134	-0.95%
2023-08-30	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4105	1.4105	1.4113	1.4113	-0.0008	-0.06%
2023-08-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4113	1.4113	1.3778	1.3778	0.0335	2.43%
2023-08-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3778	1.3778	1.3610	1.3610	0.0168	1.23%
2023-08-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3610	1.3610	1.3836	1.3836	-0.0226	-1.63%
2023-08-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3836	1.3836	1.3664	1.3664	0.0172	1.26%
2023-08-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3664	1.3664	1.3963	1.3963	-0.0299	-2.14%
2023-08-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3963	1.3963	1.3903	1.3903	0.0060	0.43%
2023-08-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3903	1.3903	1.4049	1.4049	-0.0146	-1.04%
2023-08-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4049	1.4049	1.4279	1.4279	-0.0230	-1.61%
2023-08-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4279	1.4279	1.4161	1.4161	0.0118	0.83%
2023-08-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4161	1.4161	1.4345	1.4345	-0.0184	-1.28%
2023-08-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4345	1.4345	1.4426	1.4426	-0.0081	-0.56%
2023-08-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4426	1.4426	1.4412	1.4412	0.0014	0.10%
2023-08-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4412	1.4412	1.4633	1.4633	-0.0221	-1.51%
2023-08-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4633	1.4633	1.4581	1.4581	0.0052	0.36%
2023-08-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4581	1.4581	1.4651	1.4651	-0.0070	-0.48%
2023-08-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4651	1.4651	1.4654	1.4654	-0.0003	-0.02%
2023-08-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4654	1.4654	1.4881	1.4881	-0.0227	-1.53%
2023-08-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4881	1.4881	1.4867	1.4867	0.0014	0.09%
2023-08-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4867	1.4867	1.4795	1.4795	0.0072	0.49%
2023-08-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4795	1.4795	1.4831	1.4831	-0.0036	-0.24%
2023-08-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4831	1.4831	1.4912	1.4912	-0.0081	-0.54%
2023-07-31	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4912	1.4912	1.4882	1.4882	0.0030	0.20%
2023-07-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4882	1.4882	1.4800	1.4800	0.0082	0.55%
2023-07-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4800	1.4800	1.4969	1.4969	-0.0169	-1.13%
2023-07-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4969	1.4969	1.5035	1.5035	-0.0066	-0.44%
2023-07-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5035	1.5035	1.4813	1.4813	0.0222	1.50%
2023-07-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4813	1.4813	1.4867	1.4867	-0.0054	-0.36%
2023-07-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4867	1.4867	1.4926	1.4926	-0.0059	-0.40%
2023-07-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4926	1.4926	1.5083	1.5083	-0.0157	-1.04%
2023-07-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5083	1.5083	1.5263	1.5263	-0.0180	-1.18%
2023-07-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5263	1.5263	1.5267	1.5267	-0.0004	-0.03%
2023-07-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5267	1.5267	1.5319	1.5319	-0.0052	-0.34%
2023-07-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5319	1.5319	1.5393	1.5393	-0.0074	-0.48%
2023-07-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5393	1.5393	1.5323	1.5323	0.0070	0.46%
2023-07-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5323	1.5323	1.5516	1.5516	-0.0193	-1.24%
2023-07-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5516	1.5516	1.5476	1.5476	0.0040	0.26%
2023-07-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5476	1.5476	1.5366	1.5366	0.0110	0.72%
2023-07-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5366	1.5366	1.5435	1.5435	-0.0069	-0.45%
2023-07-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5435	1.5435	1.5465	1.5465	-0.0030	-0.19%
2023-07-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5465	1.5465	1.5587	1.5587	-0.0122	-0.78%
2023-07-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5587	1.5587	1.5588	1.5588	-0.0001	-0.01%
2023-07-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5588	1.5588	1.5606	1.5606	-0.0018	-0.12%
2023-06-30	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5606	1.5606	1.5426	1.5426	0.0180	1.17%
2023-06-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5426	1.5426	1.5312	1.5312	0.0114	0.74%
2023-06-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5312	1.5312	1.5389	1.5389	-0.0077	-0.50%
2023-06-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5389	1.5389	1.5184	1.5184	0.0205	1.35%
2023-06-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5184	1.5184	1.5316	1.5316	-0.0132	-0.86%
2023-06-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5316	1.5316	1.5479	1.5479	-0.0163	-1.05%
2023-06-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5479	1.5479	1.5447	1.5447	0.0032	0.21%
2023-06-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5447	1.5447	1.5399	1.5399	0.0048	0.31%
2023-06-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5399	1.5399	1.5261	1.5261	0.0138	0.90%
2023-06-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5261	1.5261	1.5046	1.5046	0.0215	1.43%
2023-06-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5046	1.5046	1.5033	1.5033	0.0013	0.09%
2023-06-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5033	1.5033	1.5035	1.5035	-0.0002	-0.01%
2023-06-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5035	1.5035	1.4948	1.4948	0.0087	0.58%
2023-06-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4948	1.4948	1.4806	1.4806	0.0142	0.96%
2023-06-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4806	1.4806	1.4868	1.4868	-0.0062	-0.42%
2023-06-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4868	1.4868	1.4906	1.4906	-0.0038	-0.25%
2023-06-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4906	1.4906	1.5134	1.5134	-0.0228	-1.51%
2023-06-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5134	1.5134	1.5163	1.5163	-0.0029	-0.19%
2023-06-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5163	1.5163	1.5003	1.5003	0.0160	1.07%
2023-06-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5003	1.5003	1.4936	1.4936	0.0067	0.45%
2023-05-31	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4936	1.4936	1.5005	1.5005	-0.0069	-0.46%
2023-05-30	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5005	1.5005	1.5006	1.5006	-0.0001	-0.01%
2023-05-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5006	1.5006	1.5146	1.5146	-0.0140	-0.92%
2023-05-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5146	1.5146	1.4980	1.4980	0.0166	1.11%
2023-05-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4980	1.4980	1.5028	1.5028	-0.0048	-0.32%
2023-05-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5028	1.5028	1.5039	1.5039	-0.0011	-0.07%
2023-05-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5039	1.5039	1.5107	1.5107	-0.0068	-0.45%
2023-05-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5107	1.5107	1.4998	1.4998	0.0109	0.73%
2023-05-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4998	1.4998	1.4881	1.4881	0.0117	0.79%
2023-05-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4881	1.4881	1.4933	1.4933	-0.0052	-0.35%
2023-05-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4933	1.4933	1.4949	1.4949	-0.0016	-0.11%
2023-05-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4949	1.4949	1.4958	1.4958	-0.0009	-0.06%
2023-05-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4958	1.4958	1.4754	1.4754	0.0204	1.38%
2023-05-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4754	1.4754	1.4991	1.4991	-0.0237	-1.58%
2023-05-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4991	1.4991	1.4913	1.4913	0.0078	0.52%
2023-05-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4913	1.4913	1.4802	1.4802	0.0111	0.75%
2023-05-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4802	1.4802	1.5165	1.5165	-0.0363	-2.39%
2023-05-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5165	1.5165	1.5048	1.5048	0.0117	0.78%
2023-05-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5048	1.5048	1.5319	1.5319	-0.0271	-1.77%
2023-05-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5319	1.5319	1.5369	1.5369	-0.0050	-0.33%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%