国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)
今天最新净值
1.2879
0.0095 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2873
0.0089 0.6995%
- 累计净值：1.2879
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1053亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率14.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0095 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0071 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0140 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0371 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0467 |
-3.67% |
| 2024-04-15 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0072 |
-0.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0126 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0071 |
0.55% |
| 2024-04-01 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0189 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
005245 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0015 |
0.12% |
