新华行业灵活配置混合C基金净值查询(519157)
今天最新净值
1.0325
0.0154 1.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8644
0.0072 0.8371%
- 累计净值：1.3937
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0378亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵强 申峰旗
近一季,新华行业灵活配置混合C(519157)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8572 |
1.2184 |
0.8545 |
1.2157 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8545 |
1.2157 |
0.8647 |
1.2259 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8647 |
1.2259 |
0.8722 |
1.2334 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8722 |
1.2334 |
0.8777 |
1.2389 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8777 |
1.2389 |
0.8784 |
1.2396 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8784 |
1.2396 |
0.8603 |
1.2215 |
0.0181 |
2.10% |
| 2024-04-15 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9003 |
1.2615 |
0.9073 |
1.2685 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9073 |
1.2685 |
0.9111 |
1.2723 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9111 |
1.2723 |
0.9054 |
1.2666 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9054 |
1.2666 |
0.9342 |
1.2954 |
-0.0288 |
-3.08% |
|
|
| 2024-04-09 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9342 |
1.2954 |
0.9338 |
1.2950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9338 |
1.2950 |
0.9499 |
1.3111 |
-0.0161 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9499 |
1.3111 |
0.9696 |
1.3308 |
-0.0197 |
-2.03% |
| 2024-04-02 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9696 |
1.3308 |
0.9893 |
1.3505 |
-0.0197 |
-1.99% |
| 2024-04-01 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9893 |
1.3505 |
0.9726 |
1.3338 |
0.0167 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9726 |
1.3338 |
0.9710 |
1.3322 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9710 |
1.3322 |
0.9584 |
1.3196 |
0.0126 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9584 |
1.3196 |
0.9928 |
1.3540 |
-0.0344 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9928 |
1.3540 |
1.0030 |
1.3642 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2024-03-25 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0030 |
1.3642 |
1.0258 |
1.3870 |
-0.0228 |
-2.22% |
| 2024-03-22 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0258 |
1.3870 |
1.0372 |
1.3984 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0372 |
1.3984 |
1.0516 |
1.4128 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2024-03-20 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0516 |
1.4128 |
1.0476 |
1.4088 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0476 |
1.4088 |
1.0642 |
1.4254 |
-0.0166 |
-1.56% |
| 2024-03-18 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0642 |
1.4254 |
1.0325 |
1.3937 |
0.0317 |
3.07% |
|
|
| 2024-03-15 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0325 |
1.3937 |
1.0171 |
1.3783 |
0.0154 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0171 |
1.3783 |
1.0224 |
1.3836 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0224 |
1.3836 |
1.0274 |
1.3886 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0274 |
1.3886 |
1.0291 |
1.3903 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0291 |
1.3903 |
0.9894 |
1.3506 |
0.0397 |
4.01% |
| 2024-03-08 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9894 |
1.3506 |
0.9711 |
1.3323 |
0.0183 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9711 |
1.3323 |
0.9970 |
1.3582 |
-0.0259 |
-2.60% |
| 2024-03-06 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9970 |
1.3582 |
0.9963 |
1.3575 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9963 |
1.3575 |
1.0088 |
1.3700 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2024-03-04 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
1.0088 |
1.3700 |
0.9876 |
1.3488 |
0.0212 |
2.15% |
| 2024-03-01 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9876 |
1.3488 |
0.9765 |
1.3377 |
0.0111 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9765 |
1.3377 |
0.9347 |
1.2959 |
0.0418 |
4.47% |
| 2024-02-28 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9347 |
1.2959 |
0.9683 |
1.3295 |
-0.0336 |
-3.47% |
| 2024-02-27 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9683 |
1.3295 |
0.9382 |
1.2994 |
0.0301 |
3.21% |
| 2024-02-26 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9382 |
1.2994 |
0.9303 |
1.2915 |
0.0079 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9303 |
1.2915 |
0.9272 |
1.2884 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9272 |
1.2884 |
0.9205 |
1.2817 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9205 |
1.2817 |
0.9133 |
1.2745 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9133 |
1.2745 |
0.9163 |
1.2775 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.9163 |
1.2775 |
0.8917 |
1.2529 |
0.0246 |
2.76% |
| 2024-02-08 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8917 |
1.2529 |
0.8676 |
1.2288 |
0.0241 |
2.78% |
| 2024-02-07 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8676 |
1.2288 |
0.8423 |
1.2035 |
0.0253 |
3.00% |
| 2024-02-06 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8423 |
1.2035 |
0.7758 |
1.1370 |
0.0665 |
8.57% |
| 2024-02-05 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.7758 |
1.1370 |
0.7990 |
1.1602 |
-0.0232 |
-2.90% |
| 2024-02-02 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.7990 |
1.1602 |
0.8254 |
1.1866 |
-0.0264 |
-3.20% |
| 2024-02-01 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8254 |
1.1866 |
0.8161 |
1.1773 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-01-31 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8161 |
1.1773 |
0.8364 |
1.1976 |
-0.0203 |
-2.43% |
| 2024-01-30 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8364 |
1.1976 |
0.8512 |
1.2124 |
-0.0148 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8512 |
1.2124 |
0.8869 |
1.2481 |
-0.0357 |
-4.03% |
| 2024-01-26 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8869 |
1.2481 |
0.9100 |
1.2712 |
-0.0231 |
-2.54% |
