新华行业灵活配置混合C(新华行业配置C)基金净值查询(519157)
今天最新净值
0.8354
-0.0112 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8449
-0.0027 -0.3202%
- 累计净值：1.1966
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2343亿
- 最近资产：3.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵强 申峰旗
近一月新华行业灵活配置混合C|新华行业配置C基金净值查询
近一月,新华行业灵活配置混合C(519157)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8476 |
1.2088 |
0.8354 |
1.1966 |
0.0122 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8354 |
1.1966 |
0.8466 |
1.2078 |
-0.0112 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8466 |
1.2078 |
0.8454 |
1.2066 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8454 |
1.2066 |
0.8421 |
1.2033 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8421 |
1.2033 |
0.8466 |
1.2078 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8466 |
1.2078 |
0.8429 |
1.2041 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8429 |
1.2041 |
0.8507 |
1.2119 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8507 |
1.2119 |
0.8545 |
1.2157 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8545 |
1.2157 |
0.8479 |
1.2091 |
0.0066 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8479 |
1.2091 |
0.8483 |
1.2095 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8483 |
1.2095 |
0.8452 |
1.2064 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8452 |
1.2064 |
0.8474 |
1.2086 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8474 |
1.2086 |
0.8395 |
1.2007 |
0.0079 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8395 |
1.2007 |
0.8359 |
1.1971 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8359 |
1.1971 |
0.8338 |
1.1950 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8338 |
1.1950 |
0.8352 |
1.1964 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8352 |
1.1964 |
0.8288 |
1.1900 |
0.0064 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8288 |
1.1900 |
0.8292 |
1.1904 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8292 |
1.1904 |
0.8490 |
1.2102 |
-0.0198 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8490 |
1.2102 |
0.8521 |
1.2133 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
519157 |
新华行业灵活配置混合C |
0.8521 |
1.2133 |
0.8509 |
1.2121 |
0.0012 |
0.14% |
