| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.76% | -2.04% | -4.80% | -6.92% | -6.50% | 28.87% | 0.49% | -27.17% |
| 同类排名 | 718/1050 | 706/1104 | 753/1103 | 563/1092 | 688/1018 | 694/926 | 681/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.6928 | 1.33% |
| 2026-09-15 | 0.6837 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 0.6863 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 0.6864 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 0.6977 | -1.34% |
| 2026-09-09 | 0.7072 | -0.42% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.72% | -0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.94% | 1.63% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 3.88% | 1.70% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.70% | 1.11% |
| 603317 | 天味食品 | 0.0000 | 3.67% | 1.60% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 3.64% | 1.98% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.64% | 1.49% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 3.21% | 2.60% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 3.14% | 2.24% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 3.06% | 2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |