博时新策略灵活配置混合C基金净值查询(001523)
今天最新净值
1.3953
0.0094 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3804
0.0124 0.9070%
- 累计净值：1.3953
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8350亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨永光 王惟 王曦 李重阳
近一季,博时新策略灵活配置混合C(001523)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0156 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0245 |
1.82% |
| 2024-04-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0201 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0348 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0074 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2024-04-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0241 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0092 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-04-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0293 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0203 |
1.47% |
| 2024-03-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0228 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0236 |
-1.66% |
| 2024-03-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0234 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0190 |
1.33% |
|
|
| 2024-03-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0136 |
0.96% |
| 2024-03-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0152 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0094 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-03-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0183 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-03-07 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0234 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0429 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0200 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0127 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0106 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0115 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0184 |
1.38% |
| 2024-02-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2024-02-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0297 |
2.26% |
| 2024-02-07 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0182 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0198 |
1.55% |
| 2024-02-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0398 |
-3.02% |
| 2024-02-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2024-02-01 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0214 |
-1.58% |
| 2024-01-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0189 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0121 |
-0.87% |
