| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.56% | -4.24% | -5.39% | -11.86% | 22.98% | 78.93% | 18.72% | 13.90% |
| 同类排名 | 661/2282 | 2157/2314 | 1886/2307 | 1653/2292 | 418/2265 | 578/2173 | 1150/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4643 | 1.06% |
| 2026-09-17 | 1.4490 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 1.4542 | 1.30% |
| 2026-09-15 | 1.4355 | 0.25% |
| 2026-09-14 | 1.4319 | -0.36% |
| 2026-09-11 | 1.4371 | -3.54% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 7.46% | 3.23% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 7.39% | 1.62% |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.0000 | 6.71% | 6.63% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 5.44% | 3.89% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 4.87% | -0.14% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 4.81% | 6.47% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 4.80% | 0.51% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 4.76% | 2.55% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 4.42% | 7.28% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 4.05% | 2.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
