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国泰中证计算机ETF - 基金主页(代码:512720)

今天最新净值 1.0925 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0925
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3033亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-25 2023-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2023-09-22 2023-09-25 2023-09-28 分红 每份派现金0.0480元
国泰中证计算机ETF基金动态
国泰中证计算机ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 599.2000 10.84% 0.31%
002230 科大讯飞 237.2700 7.19% 8.22%
688111 金山办公 23.9100 6.10% 2.04%
603019 中科曙光 149.8900 3.87% 3.87%
000938 紫光股份 292.8600 3.70% 6.40%
600570 恒生电子 194.7500 3.66% 2.99%
002236 大华股份 0.0000 3.05% 2.70%
600588 用友网络 263.6300 3.05% 3.79%
600845 宝信软件 0.0000 2.94% 2.31%
000977 浪潮信息 131.5000 2.86% 10.00%
国泰中证计算机ETF(512720)基金档案
基金代码 512720 基金简称 计算机 基金全称
发行日期 2019-06-03~2019-07-04 成立日期 2019-07-11 基金类型
基金经理 艾小军 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 7.3033亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率