权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 599.2000 | 10.84% | 0.31% |
002230 | 科大讯飞 | 237.2700 | 7.19% | 8.22% |
688111 | 金山办公 | 23.9100 | 6.10% | 2.04% |
603019 | 中科曙光 | 149.8900 | 3.87% | 3.87% |
000938 | 紫光股份 | 292.8600 | 3.70% | 6.40% |
600570 | 恒生电子 | 194.7500 | 3.66% | 2.99% |
002236 | 大华股份 | 0.0000 | 3.05% | 2.70% |
600588 | 用友网络 | 263.6300 | 3.05% | 3.79% |
600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 2.94% | 2.31% |
000977 | 浪潮信息 | 131.5000 | 2.86% | 10.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰黄金ETF联接A | 1.8979 | 0.63% |
国泰民安增益纯债A | 1.1584 | 0.24% |
国泰丰盈纯债债券A | 1.0591 | 0.23% |
国泰丰祺纯债债券A | 1.0295 | 0.20% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1396 | 0.18% |
国泰惠富纯债债券A | 1.0586 | 0.17% |
国泰瑞和纯债债券 | 1.0568 | 0.15% |
国泰惠融纯债债券 | 1.0548 | 0.15% |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0230 | 0.14% |
国泰嘉睿纯债债券A | 1.0404 | 0.13% |