西部利得祥运混合C基金净值查询(673083)
今天最新净值
0.6758
0.0031 0.4600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6452
-0.0044 -0.6774%
- 累计净值：0.6758
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3758亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 林静 周帅 邹玲玲
近一季,西部利得祥运混合C(673083)基金累计收益率-9.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0116 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-04-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0201 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0254 |
-3.96% |
| 2024-04-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-04-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0017 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0121 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-04-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0119 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0121 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0060 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0082 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0185 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0184 |
-2.70% |
| 2024-03-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0114 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0092 |
1.35% |
|
|
| 2024-03-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0111 |
1.64% |
| 2024-03-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0065 |
-0.96% |
| 2024-03-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0107 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0086 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0061 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0058 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0183 |
2.87% |
| 2024-02-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0258 |
-3.89% |
| 2024-02-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0109 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0060 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0089 |
1.40% |
| 2024-02-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0059 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0075 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0210 |
3.52% |
| 2024-02-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0127 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0263 |
4.71% |
| 2024-02-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0243 |
-4.17% |
| 2024-02-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0181 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0184 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0125 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0130 |
-2.01% |
| 2024-01-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0082 |
-1.25% |
