国泰恒生A股电网设备ETF(电网ETF)基金净值查询(561380)

今天最新净值 0.7198 0.0095 1.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0791 0.0260 1.2642% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7995
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.52亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰恒生A股电网设备ETF|电网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)基金累计收益率-21.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7203	1.8008	0.7198	1.7995	0.0005	0.07%
2026-09-16	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7198	1.7995	0.7103	1.7758	0.0095	1.32%
2026-09-15	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7103	1.7758	0.7121	1.7803	-0.0018	-0.25%
2026-09-14	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7121	1.7803	0.7183	1.7958	-0.0062	-0.87%
2026-09-11	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7183	1.7958	0.7182	1.7955	0.0001	0.01%
2026-09-10	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7182	1.7955	0.7322	1.8305	-0.0140	-1.95%
2026-09-09	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7322	1.8305	0.7163	1.7908	0.0159	2.17%
2026-09-08	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7163	1.7908	0.7215	1.8038	-0.0052	-0.72%
2026-09-07	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7215	1.8038	0.7158	1.7895	0.0057	0.79%
2026-09-04	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7158	1.7895	0.7221	1.8053	-0.0063	-0.88%

2026-09-03	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7221	1.8053	0.7191	1.7978	0.0030	0.42%
2026-09-02	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7191	1.7978	0.7270	1.8175	-0.0079	-1.09%
2026-09-01	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7270	1.8175	0.7341	1.8353	-0.0071	-0.97%
2026-08-31	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7341	1.8353	0.7361	1.8403	-0.0020	-0.27%
2026-08-28	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7361	1.8403	0.7477	1.8693	-0.0116	-1.58%
2026-08-27	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7477	1.8693	0.7430	1.8575	0.0047	0.63%
2026-08-26	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7430	1.8575	0.7411	1.8528	0.0019	0.26%
2026-08-25	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7411	1.8528	0.7353	1.8383	0.0058	0.79%
2026-08-24	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7353	1.8383	0.7480	1.8700	-0.0127	-1.73%
2026-08-21	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7480	1.8700	0.7387	1.8468	0.0093	1.24%
2026-08-20	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7387	1.8468	0.7371	1.8428	0.0016	0.22%
2026-08-19	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7371	1.8428	0.7776	1.9440	-0.0405	-5.49%
2026-08-18	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7776	1.9440	0.7816	1.9540	-0.0040	-0.51%
2026-08-17	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7816	1.9540	0.7604	1.9010	0.0212	2.71%
2026-08-14	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7604	1.9010	0.7513	1.8783	0.0091	1.20%

2026-08-13	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7513	1.8783	0.7574	1.8935	-0.0061	-0.81%
2026-08-12	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7574	1.8935	0.7487	1.8718	0.0087	1.15%
2026-08-11	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7487	1.8718	0.7551	1.8878	-0.0064	-0.85%
2026-08-10	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7551	1.8878	0.7540	1.8850	0.0011	0.15%
2026-08-07	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7540	1.8850	0.7441	1.8603	0.0099	1.31%
2026-08-06	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7441	1.8603	0.7488	1.8720	-0.0047	-0.63%
2026-08-05	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7488	1.8720	0.7331	1.8328	0.0157	2.10%
2026-08-04	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7331	1.8328	0.7190	1.7975	0.0141	1.92%
2026-08-03	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7190	1.7975	0.7063	1.7658	0.0127	1.77%
2026-07-31	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7063	1.7658	0.6942	1.7355	0.0121	1.71%
2026-07-30	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.6942	1.7355	0.7116	1.7790	-0.0174	-2.51%
2026-07-29	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7116	1.7790	0.6994	1.7485	0.0122	1.71%
2026-07-28	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.6994	1.7485	0.7298	1.8245	-0.0304	-4.35%
2026-07-27	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7298	1.8245	0.7061	1.7653	0.0237	3.25%
2026-07-24	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7061	1.7653	0.7332	1.8330	-0.0271	-3.84%
2026-07-23	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7332	1.8330	0.7011	1.7528	0.0321	4.38%
2026-07-22	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7011	1.7528	0.7147	1.7868	-0.0136	-1.94%
2026-07-21	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7147	1.7868	0.6920	1.7300	0.0227	3.18%
2026-07-20	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.6920	1.7300	0.6890	1.7225	0.0030	0.44%
2026-07-17	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.6890	1.7225	0.7200	1.8000	-0.0310	-4.50%
2026-07-16	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7200	1.8000	0.7466	1.8665	-0.0266	-3.69%
2026-07-15	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7466	1.8665	0.7661	1.9153	-0.0195	-2.61%
2026-07-14	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7661	1.9153	0.7512	1.8780	0.0149	1.94%
2026-07-13	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7512	1.8780	0.7901	1.9753	-0.0389	-5.18%
2026-07-10	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7901	1.9753	0.7970	1.9925	-0.0069	-0.87%
2026-07-09	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7970	1.9925	0.7842	1.9605	0.0128	1.61%
2026-07-08	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.7842	1.9605	0.8139	2.0348	-0.0297	-3.79%
2026-07-07	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.8139	2.0348	0.8430	2.1075	-0.0291	-3.58%
2026-07-06	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.8430	2.1075	0.8567	2.1418	-0.0137	-1.63%
2026-07-03	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.8567	2.1418	0.8492	2.1230	0.0075	0.88%
2026-07-02	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.8492	2.1230	0.8842	2.2105	-0.0350	-4.12%
2026-07-01	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.8842	2.2105	0.9121	2.2803	-0.0279	-3.16%
2026-06-30	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.9121	2.2803	0.9006	2.2515	0.0115	1.26%
2026-06-29	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.9006	2.2515	0.9078	2.2695	-0.0072	-0.79%
2026-06-26	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.9078	2.2695	0.9615	2.4038	-0.0537	-5.92%
2026-06-25	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.9615	2.4038	0.9488	2.3720	0.0127	1.32%
2026-06-24	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.9488	2.3720	2.3786	2.3786	-1.4298	-150.70%
2026-06-23	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	2.3786	2.3786	2.4381	2.4381	-0.0595	-2.50%
2026-06-22	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	2.4381	2.4381	2.3379	2.3379	0.1002	4.11%
2026-06-18	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	2.3379	2.3379	2.3116	2.3116	0.0263	1.12%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%