融通中国风1号灵活配置混合C基金净值查询(009273)
今天最新净值
2.2710
0.0180 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4155
0.0085 0.3520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2710
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.0624亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万民远 程越楷
近一季,融通中国风1号灵活配置混合C(009273)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2530 |
2.2530 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0400 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0220 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0190 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0230 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0360 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0530 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0460 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0870 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0360 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0170 |
0.73% |
| 2026-08-12 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0220 |
0.95% |
|
|
| 2026-08-11 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0350 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0460 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2350 |
2.2350 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0120 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0190 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0200 |
0.91% |
| 2026-07-31 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0220 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0190 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0330 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0740 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0970 |
2.0970 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0700 |
-3.34% |
| 2026-07-23 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0170 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2026-07-17 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0980 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0330 |
1.47% |
| 2026-07-15 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0300 |
1.36% |
| 2026-07-14 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0380 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0440 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0290 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0770 |
-3.46% |
| 2026-07-06 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0350 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-07-01 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0670 |
3.02% |
| 2026-06-30 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2160 |
2.2160 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2130 |
2.2130 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0560 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1570 |
2.1570 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0590 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2160 |
2.2160 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0250 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2410 |
2.2410 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0260 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-06-22 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2570 |
2.2570 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0190 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
009273 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0170 |
-0.75% |
