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东海美丽中国C - 基金主页(代码:022346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3296 -0.0087 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2346 -0.0012 -0.0952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3296
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：邢烨张浩硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.04%	-0.62%	-3.44%	6.10%	8.07%	-	-	8.99%
同类排名	605/2282	1025/2314	1479/2307	106/2292	876/2265			-

东海美丽中国C(022346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3578	2.12%
2026-09-17	1.3296	-0.65%
2026-09-16	1.3383	1.31%
2026-09-15	1.3210	-0.04%
2026-09-14	1.3215	-0.06%
2026-09-11	1.3223	-0.94%

东海美丽中国C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	5.25%	1.35%
002714	牧原股份	0.0000	4.55%	-3.76%
600941	中国移动	0.0000	4.37%	0.65%
600036	招商银行	0.0000	3.73%	1.47%
601006	大秦铁路	0.0000	3.09%	0.57%
601728	中国电信	0.0000	3.03%	1.04%
601816	京沪高铁	0.0000	2.46%	1.02%
600803	新奥股份	0.0000	2.12%	-0.87%
600030	中信证券	0.0000	1.84%	0.29%
600377	宁沪高速	0.0000	1.82%	1.35%

东海美丽中国C(022346)基金档案

基金代码	022346	基金简称	东海美丽中国C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邢烨张浩硕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%