东海美丽中国C基金净值查询(022346)
今天最新净值
1.3210
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2346
-0.0012 -0.0952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3210
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邢烨 张浩硕
近一季,东海美丽中国C(022346)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0173 |
1.31% |
| 2026-09-15 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0056 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0174 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0148 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3449 |
1.3449 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0616 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.4081 |
1.4081 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0221 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-08-13 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0113 |
0.82% |
|
|
| 2026-08-12 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0312 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0098 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0183 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0183 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0153 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-07-21 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0193 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-07-16 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3153 |
1.3153 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0224 |
1.73% |
| 2026-07-14 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-07-10 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-07-09 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0216 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-06-30 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0144 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0025 |
0.20% |
