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大成可转债增强债券基金盘中实时估值(090017)

今天最新净值 1.4426 0.0046 0.3200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4526
  • 成立日期:2011-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.858亿份
  • 最近份额:0.7120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李富强 成琦
大成可转债增强债券基金090017重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002034 旺能环境 0.0000 1.22% -3.37% -0.0411%
301004 嘉益股份 0.0000 0.88% 4.57% 0.0402%
000932 华菱钢铁 0.0000 0.84% -1.15% -0.0097%
000733 振华科技 0.0000 0.73% 6.62% 0.0483%
603035 常熟汽饰 0.0000 0.73% 1.44% 0.0105%
002475 立讯精密 0.0000 0.69% 1.16% 0.0080%
002154 报 喜 鸟 0.0000 0.68% -0.86% -0.0058%
300274 阳光电源 0.0000 0.60% 1.10% 0.0066%
600522 中天科技 0.0000 0.59% 2.48% 0.0146%
300092 科新机电 0.0000 0.58% 4.15% 0.0241%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.54% 0.0957% 18.48%
大成可转债增强债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.94% -0.46%
2024-03-26 -0.24% 0.06%
2024-03-25 -0.59% -0.12%
2024-03-22 -0.67% -0.16%
2024-03-21 -0.07% -0.11%
2024-03-20 0.47% 0.07%
2024-03-19 -0.14% -0.13%
2024-03-18 0.89% 0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成可转债增强债券基金090017实时估值图
大成可转债基金090017实时估值图
大成可转债增强债券基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科创主题混合(LOF)C 2.0516 1.8811%
科创大成 2.0714 1.8811%
大成互联网 1.5083 1.7741%
大成动态量化 1.0111 1.6864%
大成正向 1.0471 1.5635%
大成专精特新混合A 0.7708 1.5605%
大成专精特新混合C 0.7608 1.5605%
大成红利优选一年持有混合发起式A 0.9099 1.5542%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%