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民生加银中证全指指数增强A基金盘中实时估值(023119)

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今天最新净值 1.1987 -0.0170 -1.40% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1987
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

民生加银中证全指指数增强A基金023119重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-2.98%	-0.0575%
600519	贵州茅台	0.0000	1.63%	-0.15%	-0.0024%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	0.66%	0.0096%
601899	紫金矿业	0.0000	1.12%	0.32%	0.0036%
300059	东方财富	0.0000	1.04%	-1.00%	-0.0104%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.02%	-1.44%	-0.0147%
300033	同花顺	0.0000	0.95%	-1.47%	-0.0140%
601766	中国中车	0.0000	0.91%	0.73%	0.0066%
600036	招商银行	0.0000	0.89%	2.05%	0.0182%
601669	中国电建	0.0000	0.83%	-0.19%	-0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.77%		-0.0626%		%

民生加银中证全指指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.87%	1.22%
2025-12-16	-1.40%	-0.84%
2025-12-15	-0.64%	-0.37%
2025-12-12	0.62%	0.71%
2025-12-11	-1.01%	-0.39%
2025-12-10	0.03%	-0.12%
2025-12-09	-0.38%	-0.86%
2025-12-08	0.90%	0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银中证全指指数增强A基金023119实时估值图

民生加银中证全指指数增强A基金023119实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银龙头优选股票A	1.2057	0.4930%
民生加银红利回报混合	2.4174	0.2992%
民生加银景气行业混合A	3.7425	0.2954%
民生中证内地资源主题指数A	1.5296	0.2272%
民生加银港股通高股息A	1.2326	0.1103%
民生加银港股通高股息C	1.2067	0.1103%
民生价值优选6个月持有股票A	0.6768	0.0725%
民生价值优选6个月持有股票C	0.6647	0.0725%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%