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国泰医药健康股票C基金净值查询(011326)

今天最新净值 0.7655 0.0025 0.3300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7373 0.0053 0.7222%
  • 累计净值:0.7655
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.5339亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐治彪
近一季国泰医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰医药健康股票C(011326)基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011326 国泰医药健康股票C 0.7374 0.7374 0.7320 0.7320 0.0054 0.74%
2024-03-27 011326 国泰医药健康股票C 0.7320 0.7320 0.7338 0.7338 -0.0018 -0.25%
2024-03-26 011326 国泰医药健康股票C 0.7338 0.7338 0.7360 0.7360 -0.0022 -0.30%
2024-03-25 011326 国泰医药健康股票C 0.7360 0.7360 0.7476 0.7476 -0.0116 -1.55%
2024-03-22 011326 国泰医药健康股票C 0.7476 0.7476 0.7569 0.7569 -0.0093 -1.23%
2024-03-21 011326 国泰医药健康股票C 0.7569 0.7569 0.7594 0.7594 -0.0025 -0.33%
2024-03-20 011326 国泰医药健康股票C 0.7594 0.7594 0.7631 0.7631 -0.0037 -0.48%
2024-03-19 011326 国泰医药健康股票C 0.7631 0.7631 0.7769 0.7769 -0.0138 -1.78%
2024-03-18 011326 国泰医药健康股票C 0.7769 0.7769 0.7655 0.7655 0.0114 1.49%
2024-03-15 011326 国泰医药健康股票C 0.7655 0.7655 0.7630 0.7630 0.0025 0.33%
2024-03-14 011326 国泰医药健康股票C 0.7630 0.7630 0.7659 0.7659 -0.0029 -0.38%
2024-03-13 011326 国泰医药健康股票C 0.7659 0.7659 0.7706 0.7706 -0.0047 -0.61%
2024-03-12 011326 国泰医药健康股票C 0.7706 0.7706 0.7625 0.7625 0.0081 1.06%
2024-03-11 011326 国泰医药健康股票C 0.7625 0.7625 0.7433 0.7433 0.0192 2.58%
2024-03-08 011326 国泰医药健康股票C 0.7433 0.7433 0.7312 0.7312 0.0121 1.65%
2024-03-07 011326 国泰医药健康股票C 0.7312 0.7312 0.7461 0.7461 -0.0149 -2.00%
2024-03-06 011326 国泰医药健康股票C 0.7461 0.7461 0.7507 0.7507 -0.0046 -0.61%
2024-03-05 011326 国泰医药健康股票C 0.7507 0.7507 0.7590 0.7590 -0.0083 -1.09%
2024-03-04 011326 国泰医药健康股票C 0.7590 0.7590 0.7484 0.7484 0.0106 1.42%
2024-03-01 011326 国泰医药健康股票C 0.7484 0.7484 0.7449 0.7449 0.0035 0.47%
2024-02-29 011326 国泰医药健康股票C 0.7449 0.7449 0.7307 0.7307 0.0142 1.94%
2024-02-28 011326 国泰医药健康股票C 0.7307 0.7307 0.7590 0.7590 -0.0283 -3.73%
2024-02-27 011326 国泰医药健康股票C 0.7590 0.7590 0.7514 0.7514 0.0076 1.01%
2024-02-26 011326 国泰医药健康股票C 0.7514 0.7514 0.7527 0.7527 -0.0013 -0.17%
2024-02-23 011326 国泰医药健康股票C 0.7527 0.7527 0.7507 0.7507 0.0020 0.27%
2024-02-22 011326 国泰医药健康股票C 0.7507 0.7507 0.7414 0.7414 0.0093 1.25%
2024-02-21 011326 国泰医药健康股票C 0.7414 0.7414 0.7398 0.7398 0.0016 0.22%
2024-02-20 011326 国泰医药健康股票C 0.7398 0.7398 0.7320 0.7320 0.0078 1.07%
2024-02-19 011326 国泰医药健康股票C 0.7320 0.7320 0.7297 0.7297 0.0023 0.32%
2024-02-08 011326 国泰医药健康股票C 0.7297 0.7297 0.7112 0.7112 0.0185 2.60%
2024-02-07 011326 国泰医药健康股票C 0.7112 0.7112 0.6912 0.6912 0.0200 2.89%
2024-02-06 011326 国泰医药健康股票C 0.6912 0.6912 0.6468 0.6468 0.0444 6.86%
2024-02-05 011326 国泰医药健康股票C 0.6468 0.6468 0.6638 0.6638 -0.0170 -2.56%
2024-02-02 011326 国泰医药健康股票C 0.6638 0.6638 0.6826 0.6826 -0.0188 -2.75%
2024-02-01 011326 国泰医药健康股票C 0.6826 0.6826 0.6884 0.6884 -0.0058 -0.84%
2024-01-31 011326 国泰医药健康股票C 0.6884 0.6884 0.7068 0.7068 -0.0184 -2.60%
2024-01-30 011326 国泰医药健康股票C 0.7068 0.7068 0.7219 0.7219 -0.0151 -2.09%
2024-01-29 011326 国泰医药健康股票C 0.7219 0.7219 0.7267 0.7267 -0.0048 -0.66%
2024-01-26 011326 国泰医药健康股票C 0.7267 0.7267 0.7321 0.7321 -0.0054 -0.74%
2024-01-25 011326 国泰医药健康股票C 0.7321 0.7321 0.7020 0.7020 0.0301 4.29%
2024-01-24 011326 国泰医药健康股票C 0.7020 0.7020 0.6953 0.6953 0.0067 0.96%
2024-01-23 011326 国泰医药健康股票C 0.6953 0.6953 0.6920 0.6920 0.0033 0.48%
2024-01-22 011326 国泰医药健康股票C 0.6920 0.6920 0.7284 0.7284 -0.0364 -5.00%
2024-01-19 011326 国泰医药健康股票C 0.7284 0.7284 0.7376 0.7376 -0.0092 -1.25%
2024-01-18 011326 国泰医药健康股票C 0.7376 0.7376 0.7412 0.7412 -0.0036 -0.49%
2024-01-17 011326 国泰医药健康股票C 0.7412 0.7412 0.7566 0.7566 -0.0154 -2.04%
2024-01-16 011326 国泰医药健康股票C 0.7566 0.7566 0.7622 0.7622 -0.0056 -0.73%
2024-01-15 011326 国泰医药健康股票C 0.7622 0.7622 0.7542 0.7542 0.0080 1.06%
2024-01-12 011326 国泰医药健康股票C 0.7542 0.7542 0.7599 0.7599 -0.0057 -0.75%
2024-01-11 011326 国泰医药健康股票C 0.7599 0.7599 0.7568 0.7568 0.0031 0.41%
2024-01-10 011326 国泰医药健康股票C 0.7568 0.7568 0.7618 0.7618 -0.0050 -0.66%
2024-01-09 011326 国泰医药健康股票C 0.7618 0.7618 0.7576 0.7576 0.0042 0.55%
2024-01-08 011326 国泰医药健康股票C 0.7576 0.7576 0.7744 0.7744 -0.0168 -2.17%
2024-01-05 011326 国泰医药健康股票C 0.7744 0.7744 0.7904 0.7904 -0.0160 -2.02%
2024-01-04 011326 国泰医药健康股票C 0.7904 0.7904 0.7899 0.7899 0.0005 0.06%
2024-01-03 011326 国泰医药健康股票C 0.7899 0.7899 0.7919 0.7919 -0.0020 -0.25%
2024-01-02 011326 国泰医药健康股票C 0.7919 0.7919 0.7907 0.7907 0.0012 0.15%
2023-12-29 011326 国泰医药健康股票C 0.7907 0.7907 0.7695 0.7695 0.0212 2.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%