国泰医药健康股票C基金净值查询(011326)

今天最新净值 0.9815 0.0127 1.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8724 0.0028 0.3261% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9815
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.3986亿
最近资产：8.37亿
基金公司：
基金经理：王琳

近一月国泰医药健康股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰医药健康股票C(011326)基金累计收益率-7.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011326	国泰医药健康股票C	0.9939	0.9939	0.9815	0.9815	0.0124	1.26%
2026-09-16	011326	国泰医药健康股票C	0.9815	0.9815	0.9688	0.9688	0.0127	1.31%
2026-09-15	011326	国泰医药健康股票C	0.9688	0.9688	0.9802	0.9802	-0.0114	-1.18%
2026-09-14	011326	国泰医药健康股票C	0.9802	0.9802	0.9391	0.9391	0.0411	4.38%
2026-09-11	011326	国泰医药健康股票C	0.9391	0.9391	0.9567	0.9567	-0.0176	-1.84%
2026-09-10	011326	国泰医药健康股票C	0.9567	0.9567	0.9742	0.9742	-0.0175	-1.83%
2026-09-09	011326	国泰医药健康股票C	0.9742	0.9742	0.9851	0.9851	-0.0109	-1.11%
2026-09-08	011326	国泰医药健康股票C	0.9851	0.9851	0.9612	0.9612	0.0239	2.49%
2026-09-07	011326	国泰医药健康股票C	0.9612	0.9612	0.9656	0.9656	-0.0044	-0.46%
2026-09-04	011326	国泰医药健康股票C	0.9656	0.9656	0.9792	0.9792	-0.0136	-1.39%

2026-09-03	011326	国泰医药健康股票C	0.9792	0.9792	0.9681	0.9681	0.0111	1.15%
2026-09-02	011326	国泰医药健康股票C	0.9681	0.9681	0.9662	0.9662	0.0019	0.20%
2026-09-01	011326	国泰医药健康股票C	0.9662	0.9662	0.9729	0.9729	-0.0067	-0.69%
2026-08-31	011326	国泰医药健康股票C	0.9729	0.9729	0.9930	0.9930	-0.0201	-2.07%
2026-08-28	011326	国泰医药健康股票C	0.9930	0.9930	1.0113	1.0113	-0.0183	-1.84%
2026-08-27	011326	国泰医药健康股票C	1.0113	1.0113	1.0148	1.0148	-0.0035	-0.34%
2026-08-26	011326	国泰医药健康股票C	1.0148	1.0148	1.0272	1.0272	-0.0124	-1.22%
2026-08-25	011326	国泰医药健康股票C	1.0272	1.0272	0.9956	0.9956	0.0316	3.17%
2026-08-24	011326	国泰医药健康股票C	0.9956	0.9956	1.0415	1.0415	-0.0459	-4.61%
2026-08-21	011326	国泰医药健康股票C	1.0415	1.0415	1.0735	1.0735	-0.0320	-3.07%
2026-08-20	011326	国泰医药健康股票C	1.0735	1.0735	1.0348	1.0348	0.0387	3.74%
2026-08-19	011326	国泰医药健康股票C	1.0348	1.0348	1.0742	1.0742	-0.0394	-3.67%
2026-08-18	011326	国泰医药健康股票C	1.0742	1.0742	1.0703	1.0703	0.0039	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
国泰金鑫股票C	1.7599	3.96%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%