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长城国企优选混合发起式A - 基金主页(代码:019277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0921 -0.0099 -0.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2497 0.0037 0.3003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0921
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1032亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：储雯玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.27%	-3.40%	-4.46%	-9.37%	-1.68%	27.87%	-	33.60%
同类排名	3168/4982	4631/5419	3584/5423	2999/5376	2923/4741	3320/4208		-

长城国企优选混合发起式A(019277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1109	1.72%
2026-09-17	1.0921	-0.90%
2026-09-16	1.1020	1.30%
2026-09-15	1.0879	-0.56%
2026-09-14	1.0940	-0.74%
2026-09-11	1.1022	-2.08%

长城国企优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.72%	4.20%
688545	兴福电子	0.0000	6.20%	2.64%
000949	新乡化纤	0.0000	4.77%	4.31%
002149	西部材料	0.0000	4.34%	-1.21%
688396	华润微	0.0000	4.06%	1.40%
000977	浪潮信息	0.0000	3.88%	4.18%
600309	万华化学	0.0000	3.52%	0.16%
601898	中煤能源	0.0000	3.17%	-0.81%
02899	紫金矿业	0.0000	3.06%	6.83%

长城国企优选混合发起式A(019277)基金档案

基金代码	019277	基金简称	长城国企优选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	储雯玉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1032亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%