华安产业精选混合C基金净值查询(014208)
今天最新净值
1.3218
0.0079 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3128
0.0021 0.1570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6774亿
- 最近资产：11.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
近一季,华安产业精选混合C(014208)基金累计收益率-13.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0231 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0247 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0212 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0115 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0133 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0213 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0240 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0723 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0448 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0200 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0135 |
1.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0332 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0367 |
2.86% |
| 2026-08-04 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0406 |
3.26% |
| 2026-08-03 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-07-31 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0236 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0404 |
-3.17% |
| 2026-07-29 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0562 |
-4.25% |
| 2026-07-27 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0460 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0362 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0122 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0310 |
-2.33% |
| 2026-07-21 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0601 |
4.73% |
| 2026-07-20 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0534 |
-4.20% |
| 2026-07-17 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0894 |
-6.32% |
| 2026-07-16 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0372 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0233 |
-1.58% |
| 2026-07-14 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0380 |
2.65% |
| 2026-07-13 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0646 |
-4.30% |
| 2026-07-10 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0356 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0248 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.5115 |
1.5115 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0302 |
-1.96% |
| 2026-07-07 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0352 |
-2.23% |
| 2026-07-06 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.5769 |
1.5769 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0340 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0637 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0533 |
3.29% |
| 2026-06-29 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0277 |
-1.71% |
| 2026-06-26 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0463 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0228 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0287 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0306 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0214 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
014208 |
华安产业精选混合C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0025 |
0.15% |
