华安产业精选混合C基金净值查询(014208)
今天最新净值
0.8095
0.0094 1.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7991
0.0035 0.4394%
- 累计净值：0.8095
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.8240亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
近一季,华安产业精选混合C(014208)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0217 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0273 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0063 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-11 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0091 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0079 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0145 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0096 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0115 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0191 |
-2.39% |
| 2024-03-26 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0113 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0137 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0041 |
0.50% |
|
|
| 2024-03-19 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0128 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0094 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0145 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0073 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-03-06 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0061 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0221 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0233 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0121 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0067 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0086 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0066 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0230 |
3.23% |
| 2024-02-07 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0172 |
2.47% |
| 2024-02-06 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0336 |
5.07% |
| 2024-02-05 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0234 |
-3.41% |
| 2024-02-02 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.6855 |
0.6855 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0170 |
-2.42% |
| 2024-02-01 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-01-31 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0170 |
-2.34% |
| 2024-01-30 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0194 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0127 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
014208 |
华安产业精选混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0051 |
-0.67% |
