华安产业精选混合A基金净值查询(014207)
今天最新净值
1.3535
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3408
0.0021 0.1570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3535
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.4851亿
- 最近资产：11.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
近一季,华安产业精选混合A(014207)基金累计收益率-17.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0175 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0237 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0254 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0217 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0090 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0197 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0137 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3985 |
1.3985 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0218 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0176 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3654 |
1.3654 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0740 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0460 |
3.27% |
| 2026-08-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0204 |
1.47% |
| 2026-08-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0119 |
-0.85% |
|
|
| 2026-08-12 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0139 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0339 |
2.50% |
| 2026-08-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0376 |
2.86% |
| 2026-08-04 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0416 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0243 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0413 |
-3.17% |
| 2026-07-29 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0575 |
-4.25% |
| 2026-07-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0471 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0370 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0317 |
-2.33% |
| 2026-07-21 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0616 |
4.74% |
| 2026-07-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0546 |
-4.20% |
| 2026-07-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3547 |
1.3547 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0915 |
-6.33% |
| 2026-07-16 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0381 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0237 |
-1.57% |
| 2026-07-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0388 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0659 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0365 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0254 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.5462 |
1.5462 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0308 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0360 |
-2.23% |
| 2026-07-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0347 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.6388 |
1.6388 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0652 |
-3.83% |
| 2026-07-01 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.7040 |
1.7040 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.7108 |
1.7108 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0546 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.6562 |
1.6562 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0283 |
-1.71% |
| 2026-06-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.6845 |
1.6845 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0473 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.7318 |
1.7318 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0233 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.7085 |
1.7085 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0293 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.6792 |
1.6792 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0312 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.7104 |
1.7104 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.7024 |
1.7024 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0219 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.6805 |
1.6805 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0026 |
0.15% |
