华安产业精选混合A基金净值查询(014207)
今天最新净值
0.8185
0.0095 1.1700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8081
0.0033 0.4069%
- 累计净值：0.8185
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.6394亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
近一季,华安产业精选混合A(014207)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8048 |
0.8048 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0079 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8054 |
0.8054 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8077 |
0.8077 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0219 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0276 |
-3.39% |
| 2024-04-15 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0032 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0092 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0148 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8090 |
0.8090 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0116 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7877 |
0.7877 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0193 |
-2.39% |
| 2024-03-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0115 |
-1.41% |
| 2024-03-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8152 |
0.8152 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0137 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0042 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0050 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0130 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0095 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0147 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0074 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0224 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0235 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0122 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0067 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0087 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0066 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0232 |
3.22% |
| 2024-02-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0175 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7030 |
0.7030 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0339 |
5.07% |
| 2024-02-05 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0237 |
-3.42% |
| 2024-02-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.6928 |
0.6928 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0170 |
-2.40% |
| 2024-02-01 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0068 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0171 |
-2.33% |
| 2024-01-30 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0196 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7533 |
0.7533 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0128 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2024-01-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0204 |
2.72% |
