华安产业精选混合A基金净值查询(014207)
今天最新净值
1.1570
-0.0237 -2.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1725
-0.0051 -0.4342%
- 累计净值：1.1570
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7963亿
- 最近资产：9.57亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
近一季,华安产业精选混合A(014207)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0206 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0237 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0163 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0181 |
1.52% |
| 2025-12-05 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0196 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0184 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0141 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0392 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0249 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0252 |
2.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-11-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0194 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0230 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0239 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0287 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0185 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0145 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0405 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0190 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0378 |
-3.08% |
| 2025-10-13 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0265 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0122 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0256 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0251 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0202 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0224 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0047 |
-0.40% |
