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招商中证光伏产业指数C基金净值查询(011967)

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今天最新净值 0.5676 -0.0004 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7738 0.0031 0.4045% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5676
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.2007亿
  • 最近资产：5.69亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王平 许荣漫
近一季招商中证光伏产业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商中证光伏产业指数C(011967)基金累计收益率-18.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5631 0.5631 0.5676 0.5676 -0.0045 -0.79%
2026-09-14 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5676 0.5676 0.5680 0.5680 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5680 0.5680 0.5782 0.5782 -0.0102 -1.76%
2026-09-10 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5782 0.5782 0.5834 0.5834 -0.0052 -0.89%
2026-09-09 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5834 0.5834 0.5842 0.5842 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5842 0.5842 0.5840 0.5840 0.0002 0.03%
2026-09-07 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5840 0.5840 0.5742 0.5742 0.0098 1.71%
2026-09-04 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5742 0.5742 0.5779 0.5779 -0.0037 -0.64%
2026-09-03 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5779 0.5779 0.5789 0.5789 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5789 0.5789 0.5883 0.5883 -0.0094 -1.60%
2026-09-01 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5883 0.5883 0.5948 0.5948 -0.0065 -1.09%
2026-08-31 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5948 0.5948 0.6018 0.6018 -0.0070 -1.18%
2026-08-28 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6018 0.6018 0.6025 0.6025 -0.0007 -0.12%
2026-08-27 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6025 0.6025 0.6043 0.6043 -0.0018 -0.30%
2026-08-26 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6043 0.6043 0.5973 0.5973 0.0070 1.17%
2026-08-25 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5973 0.5973 0.5994 0.5994 -0.0021 -0.35%
2026-08-24 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5994 0.5994 0.6063 0.6063 -0.0069 -1.14%
2026-08-21 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6063 0.6063 0.6040 0.6040 0.0023 0.38%
2026-08-20 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6040 0.6040 0.6026 0.6026 0.0014 0.23%
2026-08-19 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6026 0.6026 0.6315 0.6315 -0.0289 -4.58%
2026-08-18 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6315 0.6315 0.6279 0.6279 0.0036 0.57%
2026-08-17 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6279 0.6279 0.6143 0.6143 0.0136 2.21%
2026-08-14 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6143 0.6143 0.6138 0.6138 0.0005 0.08%
2026-08-13 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6138 0.6138 0.6243 0.6243 -0.0105 -1.71%
2026-08-12 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6243 0.6243 0.6147 0.6147 0.0096 1.56%
2026-08-11 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6147 0.6147 0.6110 0.6110 0.0037 0.61%
2026-08-10 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6110 0.6110 0.6132 0.6132 -0.0022 -0.36%
2026-08-07 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6132 0.6132 0.6000 0.6000 0.0132 2.20%
2026-08-06 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6000 0.6000 0.6067 0.6067 -0.0067 -1.12%
2026-08-05 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6067 0.6067 0.5974 0.5974 0.0093 1.56%
2026-08-04 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5974 0.5974 0.5890 0.5890 0.0084 1.43%
2026-08-03 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5890 0.5890 0.5794 0.5794 0.0096 1.66%
2026-07-31 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5794 0.5794 0.5706 0.5706 0.0088 1.54%
2026-07-30 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5706 0.5706 0.5793 0.5793 -0.0087 -1.50%
2026-07-29 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5793 0.5793 0.5764 0.5764 0.0029 0.50%
2026-07-28 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5764 0.5764 0.5903 0.5903 -0.0139 -2.35%
2026-07-27 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5903 0.5903 0.5749 0.5749 0.0154 2.68%
2026-07-24 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5749 0.5749 0.5947 0.5947 -0.0198 -3.44%
2026-07-23 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5947 0.5947 0.5805 0.5805 0.0142 2.45%
2026-07-22 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5805 0.5805 0.5780 0.5780 0.0025 0.43%
2026-07-21 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5780 0.5780 0.5576 0.5576 0.0204 3.66%
2026-07-20 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5576 0.5576 0.5636 0.5636 -0.0060 -1.06%
2026-07-17 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5636 0.5636 0.5851 0.5851 -0.0215 -3.67%
2026-07-16 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5851 0.5851 0.6006 0.6006 -0.0155 -2.58%
2026-07-15 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6006 0.6006 0.6044 0.6044 -0.0038 -0.63%
2026-07-14 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6044 0.6044 0.6010 0.6010 0.0034 0.57%
2026-07-13 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6010 0.6010 0.6327 0.6327 -0.0317 -5.27%
2026-07-10 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6327 0.6327 0.6433 0.6433 -0.0106 -1.65%
2026-07-09 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6433 0.6433 0.6324 0.6324 0.0109 1.72%
2026-07-08 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6324 0.6324 0.6521 0.6521 -0.0197 -3.12%
2026-07-07 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6521 0.6521 0.6588 0.6588 -0.0067 -1.02%
2026-07-06 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6588 0.6588 0.6727 0.6727 -0.0139 -2.07%
2026-07-03 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6727 0.6727 0.6824 0.6824 -0.0097 -1.44%
2026-07-02 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6824 0.6824 0.7157 0.7157 -0.0333 -4.65%
2026-07-01 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7157 0.7157 0.7299 0.7299 -0.0142 -1.95%
2026-06-30 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7299 0.7299 0.7081 0.7081 0.0218 3.08%
2026-06-29 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7081 0.7081 0.7020 0.7020 0.0061 0.87%
2026-06-26 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7020 0.7020 0.7056 0.7056 -0.0036 -0.51%
2026-06-25 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7056 0.7056 0.6990 0.6990 0.0066 0.94%
2026-06-24 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6990 0.6990 0.6979 0.6979 0.0011 0.16%
2026-06-23 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6979 0.6979 0.7292 0.7292 -0.0313 -4.48%
2026-06-22 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7292 0.7292 0.7115 0.7115 0.0177 2.49%
2026-06-18 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7115 0.7115 0.7195 0.7195 -0.0080 -1.11%
2026-06-17 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7195 0.7195 0.7227 0.7227 -0.0032 -0.44%
2026-06-16 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7227 0.7227 0.7110 0.7110 0.0117 1.65%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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