中银健康生活混合C基金净值查询(026825)
今天最新净值
1.7374
0.0179 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7374
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王方舟
近一季,中银健康生活混合C(026825)基金累计收益率-7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0179 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0311 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0225 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7983 |
1.7983 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0222 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7771 |
1.7771 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0359 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8356 |
1.8356 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8349 |
1.8349 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8279 |
1.8279 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0188 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0380 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8087 |
1.8087 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0249 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7858 |
1.7858 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0656 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8514 |
1.8514 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0286 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0509 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.1211 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9524 |
1.9524 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0297 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9227 |
1.9227 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0123 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-08-12 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9313 |
1.9313 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0439 |
2.33% |
|
|
| 2026-08-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8874 |
1.8874 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9089 |
1.9089 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0547 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0319 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8332 |
1.8332 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0669 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7663 |
1.7663 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0500 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7329 |
1.7329 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0678 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8007 |
1.8007 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0618 |
-3.43% |
| 2026-07-28 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8625 |
1.8625 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.7531 |
1.7531 |
0.1074 |
6.13% |
| 2026-07-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7531 |
1.7531 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0456 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0144 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0182 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8025 |
1.8025 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0414 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0191 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7802 |
1.7802 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.1522 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9324 |
1.9324 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9324 |
1.9324 |
1.9515 |
1.9515 |
-0.0191 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9515 |
1.9515 |
1.9106 |
1.9106 |
0.0409 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9106 |
1.9106 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0937 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0043 |
2.0043 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0161 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0204 |
2.0204 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0312 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9892 |
1.9892 |
2.0388 |
2.0388 |
-0.0496 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0388 |
2.0388 |
2.0954 |
2.0954 |
-0.0566 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0954 |
2.0954 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0174 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0138 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0642 |
2.0642 |
2.1012 |
2.1012 |
-0.0370 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1012 |
2.1012 |
2.0338 |
2.0338 |
0.0674 |
3.31% |
| 2026-06-30 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0338 |
2.0338 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0326 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0012 |
2.0012 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0378 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9634 |
1.9634 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0687 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0321 |
2.0321 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0124 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0445 |
2.0445 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0358 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0087 |
2.0087 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0215 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0028 |
2.0028 |
0.0229 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0231 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0168 |
0.86% |
