中银健康生活混合C基金净值查询(026825)
今天最新净值
1.7566
0.0232 1.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7566
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王方舟
近一年,中银健康生活混合C(026825)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-09-16 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0232 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0179 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0311 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0225 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7983 |
1.7983 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0222 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7771 |
1.7771 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0156 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0359 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8356 |
1.8356 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8349 |
1.8349 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8279 |
1.8279 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0188 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0380 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8087 |
1.8087 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0249 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7858 |
1.7858 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0656 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8514 |
1.8514 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0286 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0509 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.1211 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9524 |
1.9524 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0297 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9227 |
1.9227 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0123 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-13 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-08-12 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9313 |
1.9313 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0439 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8874 |
1.8874 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9089 |
1.9089 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0547 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0319 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8332 |
1.8332 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0669 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7663 |
1.7663 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0500 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7329 |
1.7329 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0678 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8007 |
1.8007 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0618 |
-3.43% |
| 2026-07-28 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8625 |
1.8625 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.7531 |
1.7531 |
0.1074 |
6.13% |
| 2026-07-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7531 |
1.7531 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0456 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0144 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0182 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8025 |
1.8025 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0414 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0191 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7802 |
1.7802 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.1522 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9324 |
1.9324 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9324 |
1.9324 |
1.9515 |
1.9515 |
-0.0191 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9515 |
1.9515 |
1.9106 |
1.9106 |
0.0409 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9106 |
1.9106 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0937 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0043 |
2.0043 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0161 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0204 |
2.0204 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0312 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9892 |
1.9892 |
2.0388 |
2.0388 |
-0.0496 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0388 |
2.0388 |
2.0954 |
2.0954 |
-0.0566 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0954 |
2.0954 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0174 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0138 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0642 |
2.0642 |
2.1012 |
2.1012 |
-0.0370 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1012 |
2.1012 |
2.0338 |
2.0338 |
0.0674 |
3.31% |
| 2026-06-30 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0338 |
2.0338 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0326 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0012 |
2.0012 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0378 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9634 |
1.9634 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0687 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0321 |
2.0321 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0124 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0445 |
2.0445 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0358 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0087 |
2.0087 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0215 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0028 |
2.0028 |
0.0229 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0231 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0168 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9629 |
1.9629 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0763 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8883 |
1.8883 |
1.9001 |
1.9001 |
-0.0118 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9001 |
1.9001 |
1.9426 |
1.9426 |
-0.0425 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9426 |
1.9426 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0514 |
2.72% |
| 2026-06-08 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8912 |
1.8912 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0736 |
-3.75% |
| 2026-06-05 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9648 |
1.9648 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0479 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0127 |
2.0127 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0222 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9905 |
1.9905 |
1.9623 |
1.9623 |
0.0282 |
1.44% |
| 2026-06-02 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9623 |
1.9623 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9604 |
1.9604 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0561 |
-2.78% |
| 2026-05-29 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0165 |
2.0165 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.1089 |
-5.40% |
| 2026-05-28 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0241 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1013 |
2.1013 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.0379 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1392 |
2.1392 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0208 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1329 |
2.1329 |
0.0271 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1329 |
2.1329 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0361 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0968 |
2.0968 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0679 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1647 |
2.1647 |
2.2242 |
2.2242 |
-0.0595 |
-2.75% |
| 2026-05-19 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2242 |
2.2242 |
2.1639 |
2.1639 |
0.0603 |
2.79% |
| 2026-05-18 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1639 |
2.1639 |
2.1896 |
2.1896 |
-0.0257 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1896 |
2.1896 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0309 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2205 |
2.2205 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0566 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2771 |
2.2771 |
2.2505 |
2.2505 |
0.0266 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2505 |
2.2505 |
2.2367 |
2.2367 |
0.0138 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2367 |
2.2367 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0337 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.2119 |
2.2119 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2067 |
2.2067 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0166 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1901 |
2.1901 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0251 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1650 |
2.1650 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0499 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2149 |
2.2149 |
2.2047 |
2.2047 |
0.0102 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2047 |
2.2047 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0272 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2319 |
2.2319 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0661 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0225 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2755 |
2.2755 |
2.2906 |
2.2906 |
-0.0151 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2906 |
2.2906 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0163 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2743 |
2.2743 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2712 |
2.2712 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0275 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2437 |
2.2437 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2141 |
2.2141 |
0.0382 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2141 |
2.2141 |
2.2177 |
2.2177 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2177 |
2.2177 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0228 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1949 |
2.1949 |
2.2239 |
2.2239 |
-0.0290 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2239 |
2.2239 |
2.1087 |
2.1087 |
0.1152 |
5.46% |
| 2026-04-07 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1087 |
2.1087 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0073 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1014 |
2.1014 |
2.1412 |
2.1412 |
-0.0398 |
-1.89% |
| 2026-04-02 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1412 |
2.1412 |
2.1861 |
2.1861 |
-0.0449 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1861 |
2.1861 |
2.1193 |
2.1193 |
0.0668 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1193 |
2.1193 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0289 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1482 |
2.1482 |
2.1559 |
2.1559 |
-0.0077 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1559 |
2.1559 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0208 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1351 |
2.1351 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0467 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1818 |
2.1818 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0356 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.1462 |
2.1462 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0577 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.1254 |
-6.00% |
| 2026-03-20 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2139 |
2.2139 |
2.2802 |
2.2802 |
-0.0663 |
-2.99% |
| 2026-03-19 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.2802 |
2.2802 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0885 |
-3.88% |
| 2026-03-18 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.3687 |
2.3687 |
2.3382 |
2.3382 |
0.0305 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.3382 |
2.3382 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0881 |
-3.77% |
| 2026-03-16 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0135 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4398 |
2.4398 |
2.4505 |
2.4505 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4505 |
2.4505 |
2.4656 |
2.4656 |
-0.0151 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4656 |
2.4656 |
2.4622 |
2.4622 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4622 |
2.4622 |
2.4151 |
2.4151 |
0.0471 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4151 |
2.4151 |
2.4269 |
2.4269 |
-0.0118 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4269 |
2.4269 |
2.3916 |
2.3916 |
0.0353 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.3916 |
2.3916 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0485 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.3431 |
2.3431 |
2.3618 |
2.3618 |
-0.0187 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.3618 |
2.3618 |
2.5118 |
2.5118 |
-0.1500 |
-6.35% |
| 2026-03-02 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.5118 |
2.5118 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0452 |
-1.77% |
| 2026-02-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0272 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.5298 |
2.5298 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.5339 |
2.5339 |
2.4977 |
2.4977 |
0.0362 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4977 |
2.4977 |
2.5404 |
2.5404 |
-0.0427 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.5404 |
2.5404 |
2.5198 |
2.5198 |
0.0206 |
0.82% |
| 2026-02-12 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.5198 |
2.5198 |
2.4831 |
2.4831 |
0.0367 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
2.4831 |
2.4831 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
