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招商医药精选混合发起式A - 基金主页(代码:024824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8862 0.0255 2.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8848 0.0066 0.7568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8862
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：梅梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.94%	-0.07%	-5.30%	14.11%	-16.75%	-	-	-13.53%
同类排名	2753/4173	844/4508	3983/4504	198/4462	3528/3938			-

招商医药精选混合发起式A(024824)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8783	-0.89%
2026-09-14	0.8862	2.96%
2026-09-11	0.8607	-1.98%
2026-09-10	0.8777	-1.98%
2026-09-09	0.8951	-0.67%
2026-09-08	0.9011	1.30%

招商医药精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州	0.0000	6.67%	2.60%
688796	百奥赛图	0.0000	5.78%	10.81%
002317	众生药业	0.0000	5.72%	4.49%
688202	美迪西	0.0000	5.67%	6.29%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.61%	5.53%
002422	科伦药业	0.0000	4.79%	0.61%
01801	信达生物	0.0000	3.70%	5.10%
01276	恒瑞医药	0.0000	3.64%	1.94%
688041	海光信息	0.0000	3.28%	3.01%

招商医药精选混合发起式A(024824)基金档案

基金代码	024824	基金简称	招商医药精选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梅梅	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%