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招商医药精选混合发起式A基金净值查询(024824)

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今天最新净值 0.9235 0.0085 0.93% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9235
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：梅梅

今年以来招商医药精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商医药精选混合发起式A(024824)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9269	0.9269	0.9235	0.9235	0.0034	0.37%
2025-12-17	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9235	0.9235	0.9150	0.9150	0.0085	0.93%
2025-12-16	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9150	0.9150	0.9266	0.9266	-0.0116	-1.25%
2025-12-15	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9266	0.9266	0.9496	0.9496	-0.0230	-2.42%
2025-12-12	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9496	0.9496	0.9412	0.9412	0.0084	0.89%
2025-12-11	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9412	0.9412	0.9454	0.9454	-0.0042	-0.44%
2025-12-10	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9454	0.9454	0.9475	0.9475	-0.0021	-0.22%
2025-12-09	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9475	0.9475	0.9581	0.9581	-0.0106	-1.11%
2025-12-08	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9581	0.9581	0.9681	0.9681	-0.0100	-1.04%
2025-12-05	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9681	0.9681	0.9645	0.9645	0.0036	0.37%

2025-12-04	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9645	0.9645	0.9556	0.9556	0.0089	0.93%
2025-12-03	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9556	0.9556	0.9627	0.9627	-0.0071	-0.74%
2025-12-02	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9627	0.9627	0.9765	0.9765	-0.0138	-1.41%
2025-12-01	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9765	0.9765	0.9802	0.9802	-0.0037	-0.38%
2025-11-28	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9802	0.9802	0.9810	0.9810	-0.0008	-0.08%
2025-11-27	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9810	0.9810	0.9807	0.9807	0.0003	0.03%
2025-11-26	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9807	0.9807	0.9740	0.9740	0.0067	0.69%
2025-11-25	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9740	0.9740	0.9693	0.9693	0.0047	0.48%
2025-11-24	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9693	0.9693	0.9470	0.9470	0.0223	2.35%
2025-11-21	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9470	0.9470	0.9779	0.9779	-0.0309	-3.16%
2025-11-20	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9779	0.9779	0.9789	0.9789	-0.0010	-0.10%
2025-11-19	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9789	0.9789	0.9966	0.9966	-0.0177	-1.81%
2025-11-18	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9966	0.9966	1.0018	1.0018	-0.0052	-0.52%
2025-11-17	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0018	1.0018	1.0234	1.0234	-0.0216	-2.16%
2025-11-14	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0234	1.0234	1.0260	1.0260	-0.0026	-0.25%

2025-11-13	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0260	1.0260	1.0035	1.0035	0.0225	2.24%
2025-11-12	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0035	1.0035	0.9875	0.9875	0.0160	1.62%
2025-11-11	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9875	0.9875	0.9869	0.9869	0.0006	0.06%
2025-11-10	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9869	0.9869	0.9739	0.9739	0.0130	1.33%
2025-11-07	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9739	0.9739	0.9871	0.9871	-0.0132	-1.34%
2025-11-06	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9871	0.9871	0.9883	0.9883	-0.0012	-0.12%
2025-11-05	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9883	0.9883	0.9870	0.9870	0.0013	0.13%
2025-11-04	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9870	0.9870	1.0112	1.0112	-0.0242	-2.39%
2025-11-03	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-10-31	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0112	1.0112	0.9768	0.9768	0.0344	3.52%
2025-10-30	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9768	0.9768	0.9901	0.9901	-0.0133	-1.34%
2025-10-29	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9901	0.9901	0.9866	0.9866	0.0035	0.35%
2025-10-28	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9866	0.9866	0.9966	0.9966	-0.0100	-1.00%
2025-10-27	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9966	0.9966	0.9907	0.9907	0.0059	0.60%
2025-10-24	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9907	0.9907	0.9854	0.9854	0.0053	0.54%
2025-10-23	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9854	0.9854	0.9983	0.9983	-0.0129	-1.29%
2025-10-22	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9983	0.9983	1.0101	1.0101	-0.0118	-1.17%
2025-10-21	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0101	1.0101	1.0017	1.0017	0.0084	0.84%
2025-10-20	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0017	1.0017	0.9915	0.9915	0.0102	1.03%
2025-10-17	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9915	0.9915	1.0164	1.0164	-0.0249	-2.45%
2025-10-16	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0164	1.0164	1.0137	1.0137	0.0027	0.27%
2025-10-15	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0137	1.0137	0.9866	0.9866	0.0271	2.75%
2025-10-14	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9866	0.9866	1.0202	1.0202	-0.0336	-3.29%
2025-10-13	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0202	1.0202	1.0352	1.0352	-0.0150	-1.45%
2025-10-10	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0352	1.0352	1.0624	1.0624	-0.0272	-2.56%
2025-10-09	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2025-09-30	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0624	1.0624	1.0420	1.0420	0.0204	1.96%
2025-09-29	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0420	1.0420	1.0406	1.0406	0.0014	0.13%
2025-09-26	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0406	1.0406	1.0670	1.0670	-0.0264	-2.47%
2025-09-25	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0670	1.0670	1.0604	1.0604	0.0066	0.62%
2025-09-24	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0604	1.0604	1.0443	1.0443	0.0161	1.54%
2025-09-23	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0443	1.0443	1.0651	1.0651	-0.0208	-1.95%
2025-09-22	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0651	1.0651	1.0610	1.0610	0.0041	0.39%
2025-09-19	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0610	1.0610	1.0767	1.0767	-0.0157	-1.46%
2025-09-18	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0767	1.0767	1.0749	1.0749	0.0018	0.17%
2025-09-17	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0749	1.0749	1.0721	1.0721	0.0028	0.26%
2025-09-16	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0721	1.0721	1.0729	1.0729	-0.0008	-0.07%
2025-09-15	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0729	1.0729	1.0657	1.0657	0.0072	0.68%
2025-09-12	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0657	1.0657	1.0464	1.0464	0.0193	1.84%
2025-09-11	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0464	1.0464	1.0569	1.0569	-0.0105	-0.99%
2025-09-10	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0569	1.0569	1.0643	1.0643	-0.0074	-0.70%
2025-09-09	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0643	1.0643	1.0809	1.0809	-0.0166	-1.54%
2025-09-08	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0809	1.0809	1.0685	1.0685	0.0124	1.16%
2025-09-05	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0685	1.0685	1.0394	1.0394	0.0291	2.80%
2025-09-04	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0394	1.0394	1.0779	1.0779	-0.0385	-3.57%
2025-09-03	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0779	1.0779	1.0654	1.0654	0.0125	1.17%
2025-09-02	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0654	1.0654	1.0575	1.0575	0.0079	0.75%
2025-09-01	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0575	1.0575	1.0170	1.0170	0.0405	3.98%
2025-08-29	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0170	1.0170	0.9951	0.9951	0.0219	2.20%
2025-08-28	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9951	0.9951	1.0006	1.0006	-0.0055	-0.55%
2025-08-27	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0006	1.0006	1.0366	1.0366	-0.0360	-3.47%
2025-08-26	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0366	1.0366	1.0478	1.0478	-0.0112	-1.07%
2025-08-25	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0478	1.0478	1.0365	1.0365	0.0113	1.09%
2025-08-22	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0365	1.0365	1.0236	1.0236	0.0129	1.26%
2025-08-21	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0236	1.0236	1.0198	1.0198	0.0038	0.37%
2025-08-20	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0198	1.0198	1.0250	1.0250	-0.0052	-0.51%
2025-08-19	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0250	1.0250	1.0134	1.0134	0.0116	0.00%
2025-08-15	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0134	1.0134	0.9907	0.9907	0.0227	0.00%
2025-08-13	024824	招商医药精选混合发起式A	1.3730	1.3730	0.9907	0.9907	0.3823	38.59%
2025-08-08	024824	招商医药精选混合发起式A	0.9907	0.9907	1.0000	1.0000	-0.0093	0.00%
2025-08-05	024824	招商医药精选混合发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%