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招商医药精选混合发起式A基金净值查询(024824)

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今天最新净值 0.9235 0.0085 0.93% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9235
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：梅梅
近一季招商医药精选混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商医药精选混合发起式A(024824)基金累计收益率-14.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9269 0.9269 0.9235 0.9235 0.0034 0.37%
2025-12-17 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9235 0.9235 0.9150 0.9150 0.0085 0.93%
2025-12-16 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9150 0.9150 0.9266 0.9266 -0.0116 -1.25%
2025-12-15 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9266 0.9266 0.9496 0.9496 -0.0230 -2.42%
2025-12-12 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9496 0.9496 0.9412 0.9412 0.0084 0.89%
2025-12-11 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9412 0.9412 0.9454 0.9454 -0.0042 -0.44%
2025-12-10 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9454 0.9454 0.9475 0.9475 -0.0021 -0.22%
2025-12-09 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9475 0.9475 0.9581 0.9581 -0.0106 -1.11%
2025-12-08 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9581 0.9581 0.9681 0.9681 -0.0100 -1.04%
2025-12-05 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9681 0.9681 0.9645 0.9645 0.0036 0.37%
2025-12-04 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9645 0.9645 0.9556 0.9556 0.0089 0.93%
2025-12-03 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9556 0.9556 0.9627 0.9627 -0.0071 -0.74%
2025-12-02 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9627 0.9627 0.9765 0.9765 -0.0138 -1.41%
2025-12-01 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9765 0.9765 0.9802 0.9802 -0.0037 -0.38%
2025-11-28 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9802 0.9802 0.9810 0.9810 -0.0008 -0.08%
2025-11-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9810 0.9810 0.9807 0.9807 0.0003 0.03%
2025-11-26 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9807 0.9807 0.9740 0.9740 0.0067 0.69%
2025-11-25 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9740 0.9740 0.9693 0.9693 0.0047 0.48%
2025-11-24 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9693 0.9693 0.9470 0.9470 0.0223 2.35%
2025-11-21 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9470 0.9470 0.9779 0.9779 -0.0309 -3.16%
2025-11-20 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9779 0.9779 0.9789 0.9789 -0.0010 -0.10%
2025-11-19 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9789 0.9789 0.9966 0.9966 -0.0177 -1.81%
2025-11-18 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9966 0.9966 1.0018 1.0018 -0.0052 -0.52%
2025-11-17 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0018 1.0018 1.0234 1.0234 -0.0216 -2.16%
2025-11-14 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0234 1.0234 1.0260 1.0260 -0.0026 -0.25%
2025-11-13 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0260 1.0260 1.0035 1.0035 0.0225 2.24%
2025-11-12 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0035 1.0035 0.9875 0.9875 0.0160 1.62%
2025-11-11 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9875 0.9875 0.9869 0.9869 0.0006 0.06%
2025-11-10 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9869 0.9869 0.9739 0.9739 0.0130 1.33%
2025-11-07 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9739 0.9739 0.9871 0.9871 -0.0132 -1.34%
2025-11-06 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9871 0.9871 0.9883 0.9883 -0.0012 -0.12%
2025-11-05 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9883 0.9883 0.9870 0.9870 0.0013 0.13%
2025-11-04 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9870 0.9870 1.0112 1.0112 -0.0242 -2.39%
2025-11-03 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-10-31 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0112 1.0112 0.9768 0.9768 0.0344 3.52%
2025-10-30 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9768 0.9768 0.9901 0.9901 -0.0133 -1.34%
2025-10-29 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9901 0.9901 0.9866 0.9866 0.0035 0.35%
2025-10-28 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9866 0.9866 0.9966 0.9966 -0.0100 -1.00%
2025-10-27 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9966 0.9966 0.9907 0.9907 0.0059 0.60%
2025-10-24 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9907 0.9907 0.9854 0.9854 0.0053 0.54%
2025-10-23 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9854 0.9854 0.9983 0.9983 -0.0129 -1.29%
2025-10-22 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9983 0.9983 1.0101 1.0101 -0.0118 -1.17%
2025-10-21 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0101 1.0101 1.0017 1.0017 0.0084 0.84%
2025-10-20 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0017 1.0017 0.9915 0.9915 0.0102 1.03%
2025-10-17 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9915 0.9915 1.0164 1.0164 -0.0249 -2.45%
2025-10-16 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0164 1.0164 1.0137 1.0137 0.0027 0.27%
2025-10-15 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0137 1.0137 0.9866 0.9866 0.0271 2.75%
2025-10-14 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9866 0.9866 1.0202 1.0202 -0.0336 -3.29%
2025-10-13 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0202 1.0202 1.0352 1.0352 -0.0150 -1.45%
2025-10-10 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0352 1.0352 1.0624 1.0624 -0.0272 -2.56%
2025-10-09 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-09-30 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0624 1.0624 1.0420 1.0420 0.0204 1.96%
2025-09-29 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0420 1.0420 1.0406 1.0406 0.0014 0.13%
2025-09-26 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0406 1.0406 1.0670 1.0670 -0.0264 -2.47%
2025-09-25 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0670 1.0670 1.0604 1.0604 0.0066 0.62%
2025-09-24 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0604 1.0604 1.0443 1.0443 0.0161 1.54%
2025-09-23 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0443 1.0443 1.0651 1.0651 -0.0208 -1.95%
2025-09-22 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0651 1.0651 1.0610 1.0610 0.0041 0.39%
2025-09-19 024824 招商医药精选混合发起式A 1.0610 1.0610 1.0767 1.0767 -0.0157 -1.46%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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