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华安中证500指数增强C - 基金主页(代码:014588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1912 -0.0055 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2264 0.0111 0.9102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2022-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7406亿
最近资产：0.64亿
基金公司：华安基金
基金经理：马韬张序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.97%	2.05%	-4.78%	-9.37%	15.00%	75.29%	37.64%	25.10%
同类排名	1208/4773	2236/5467	3025/5421	3330/5238	908/4400	953/2954	871/2253	-

华安中证500指数增强C(014588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2100	1.58%
2026-09-17	1.1912	-0.46%
2026-09-16	1.1967	1.29%
2026-09-15	1.1815	-0.17%
2026-09-14	1.1835	-0.19%
2026-09-11	1.1857	-1.63%

华安中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600707	彩虹股份	0.0000	3.07%	2.29%
600497	驰宏锌锗	0.0000	2.16%	3.18%
300857	协创数据	0.0000	2.05%	-0.52%
300604	长川科技	0.0000	1.55%	3.35%
002281	光迅科技	0.0000	1.52%	1.09%
301200	大族数控	0.0000	1.47%	10.08%
300502	新易盛	0.0000	1.34%	1.64%
300433	蓝思科技	0.0000	1.16%	0.43%
688498	源杰科技	0.0000	1.15%	3.60%
688361	中科飞测	0.0000	1.09%	1.86%

华安中证500指数增强C(014588)基金档案

基金代码	014588	基金简称	华安中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-05-20	成立日期	2022-05-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	马韬张序	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.64亿	最近份额	0.7406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%