招商资管核心优势混合D基金净值查询(880006)
今天最新净值
1.3528
0.0138 1.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
0.0162 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4761亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡霖
近一季,招商资管核心优势混合D(880006)基金累计收益率-11.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3528 |
2.8551 |
1.3390 |
2.8413 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3390 |
2.8413 |
1.3349 |
2.8372 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3349 |
2.8372 |
1.3354 |
2.8377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3354 |
2.8377 |
1.3539 |
2.8562 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3539 |
2.8562 |
1.3619 |
2.8642 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3619 |
2.8642 |
1.3575 |
2.8598 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3575 |
2.8598 |
1.3637 |
2.8660 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3637 |
2.8660 |
1.3382 |
2.8405 |
0.0255 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3382 |
2.8405 |
1.3516 |
2.8539 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3516 |
2.8539 |
1.3500 |
2.8523 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3500 |
2.8523 |
1.3676 |
2.8699 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3676 |
2.8699 |
1.3927 |
2.8950 |
-0.0251 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3927 |
2.8950 |
1.3871 |
2.8894 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3871 |
2.8894 |
1.4003 |
2.9026 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4003 |
2.9026 |
1.3737 |
2.8760 |
0.0266 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3737 |
2.8760 |
1.3647 |
2.8670 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3647 |
2.8670 |
1.3755 |
2.8778 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3755 |
2.8778 |
1.3978 |
2.9001 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3978 |
2.9001 |
1.3907 |
2.8930 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3907 |
2.8930 |
1.3879 |
2.8902 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.8902 |
1.4587 |
2.9610 |
-0.0708 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4587 |
2.9610 |
1.4540 |
2.9563 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4540 |
2.9563 |
1.4124 |
2.9147 |
0.0416 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4124 |
2.9147 |
1.4039 |
2.9062 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4039 |
2.9062 |
1.4186 |
2.9209 |
-0.0147 |
-1.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4186 |
2.9209 |
1.4128 |
2.9151 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4128 |
2.9151 |
1.4193 |
2.9216 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4193 |
2.9216 |
1.4115 |
2.9138 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4115 |
2.9138 |
1.3854 |
2.8877 |
0.0261 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3854 |
2.8877 |
1.3879 |
2.8902 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.8902 |
1.3579 |
2.8602 |
0.0300 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3579 |
2.8602 |
1.3219 |
2.8242 |
0.0360 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3219 |
2.8242 |
1.3385 |
2.8408 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3385 |
2.8408 |
1.3114 |
2.8137 |
0.0271 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3114 |
2.8137 |
1.3489 |
2.8512 |
-0.0375 |
-2.78% |
| 2026-07-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3489 |
2.8512 |
1.3315 |
2.8338 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3315 |
2.8338 |
1.3901 |
2.8924 |
-0.0586 |
-4.22% |
| 2026-07-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3901 |
2.8924 |
1.3657 |
2.8680 |
0.0244 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3657 |
2.8680 |
1.3918 |
2.8941 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3918 |
2.8941 |
1.3814 |
2.8837 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3814 |
2.8837 |
1.4078 |
2.9101 |
-0.0264 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4078 |
2.9101 |
1.3404 |
2.8427 |
0.0674 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3404 |
2.8427 |
1.3540 |
2.8563 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3540 |
2.8563 |
1.4211 |
2.9234 |
-0.0671 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4211 |
2.9234 |
1.4653 |
2.9676 |
-0.0442 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4653 |
2.9676 |
1.4770 |
2.9793 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4770 |
2.9793 |
1.4411 |
2.9434 |
0.0359 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4411 |
2.9434 |
1.4957 |
2.9980 |
-0.0546 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4957 |
2.9980 |
1.5317 |
3.0340 |
-0.0360 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5317 |
3.0340 |
1.4966 |
2.9989 |
0.0351 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4966 |
2.9989 |
1.5398 |
3.0421 |
-0.0432 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5398 |
3.0421 |
1.5677 |
3.0700 |
-0.0279 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5677 |
3.0700 |
1.5875 |
3.0898 |
-0.0198 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5875 |
3.0898 |
1.5627 |
3.0650 |
0.0248 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5627 |
3.0650 |
1.6071 |
3.1094 |
-0.0444 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6071 |
3.1094 |
1.6165 |
3.1188 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6165 |
3.1188 |
1.5986 |
3.1009 |
0.0179 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5986 |
3.1009 |
1.5778 |
3.0801 |
0.0208 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5778 |
3.0801 |
1.6079 |
3.1102 |
-0.0301 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6079 |
3.1102 |
1.5877 |
3.0900 |
0.0202 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5877 |
3.0900 |
1.5496 |
3.0519 |
0.0381 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5496 |
3.0519 |
1.5925 |
3.0948 |
-0.0429 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5925 |
3.0948 |
1.5655 |
3.0678 |
0.0270 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5655 |
3.0678 |
1.5502 |
3.0525 |
0.0153 |
0.99% |
