招商资管核心优势混合D基金净值查询(880006)
今天最新净值
1.0085
0.0068 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0127
0.0110 1.0987%
- 累计净值：2.5108
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王博 李传真
近一季,招商资管核心优势混合D(880006)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0085 |
2.5108 |
1.0017 |
2.5040 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0017 |
2.5040 |
1.0024 |
2.5047 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0024 |
2.5047 |
0.9837 |
2.4860 |
0.0187 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9837 |
2.4860 |
0.9972 |
2.4995 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2024-04-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9972 |
2.4995 |
1.0023 |
2.5046 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0023 |
2.5046 |
1.0027 |
2.5050 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0027 |
2.5050 |
0.9934 |
2.4957 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-04-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9934 |
2.4957 |
0.9675 |
2.4698 |
0.0259 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9675 |
2.4698 |
0.9865 |
2.4888 |
-0.0190 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9865 |
2.4888 |
0.9740 |
2.4763 |
0.0125 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9740 |
2.4763 |
0.9749 |
2.4772 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9749 |
2.4772 |
0.9728 |
2.4751 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9728 |
2.4751 |
0.9856 |
2.4879 |
-0.0128 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9856 |
2.4879 |
0.9839 |
2.4862 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9839 |
2.4862 |
0.9914 |
2.4937 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9914 |
2.4937 |
0.9948 |
2.4971 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9948 |
2.4971 |
1.0056 |
2.5079 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0056 |
2.5079 |
0.9959 |
2.4982 |
0.0097 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9959 |
2.4982 |
0.9898 |
2.4921 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9898 |
2.4921 |
0.9730 |
2.4753 |
0.0168 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9730 |
2.4753 |
0.9901 |
2.4924 |
-0.0171 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9901 |
2.4924 |
0.9951 |
2.4974 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9951 |
2.4974 |
1.0077 |
2.5100 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0077 |
2.5100 |
1.0133 |
2.5156 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0133 |
2.5156 |
1.0138 |
2.5161 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0138 |
2.5161 |
1.0058 |
2.5081 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0058 |
2.5081 |
1.0135 |
2.5158 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0135 |
2.5158 |
0.9982 |
2.5005 |
0.0153 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9982 |
2.5005 |
0.9863 |
2.4886 |
0.0119 |
1.21% |
| 2024-03-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9863 |
2.4886 |
0.9916 |
2.4939 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9916 |
2.4939 |
0.9947 |
2.4970 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9947 |
2.4970 |
0.9980 |
2.5003 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9980 |
2.5003 |
0.9876 |
2.4899 |
0.0104 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9876 |
2.4899 |
0.9714 |
2.4737 |
0.0162 |
1.67% |
| 2024-03-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9714 |
2.4737 |
0.9829 |
2.4852 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9829 |
2.4852 |
0.9811 |
2.4834 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9811 |
2.4834 |
0.9790 |
2.4813 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9790 |
2.4813 |
0.9666 |
2.4689 |
0.0124 |
1.28% |
| 2024-03-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9666 |
2.4689 |
0.9558 |
2.4581 |
0.0108 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9558 |
2.4581 |
0.9247 |
2.4270 |
0.0311 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9247 |
2.4270 |
0.9570 |
2.4593 |
-0.0323 |
-3.38% |
| 2024-02-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9570 |
2.4593 |
0.9417 |
2.4440 |
0.0153 |
1.62% |
| 2024-02-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9417 |
2.4440 |
0.9399 |
2.4422 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9399 |
2.4422 |
0.9398 |
2.4421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9398 |
2.4421 |
0.9324 |
2.4347 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9324 |
2.4347 |
0.9356 |
2.4379 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9356 |
2.4379 |
0.9372 |
2.4395 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9372 |
2.4395 |
0.9196 |
2.4219 |
0.0176 |
1.91% |
| 2024-02-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9196 |
2.4219 |
0.9090 |
2.4113 |
0.0106 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9090 |
2.4113 |
0.8864 |
2.3887 |
0.0226 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.8864 |
2.3887 |
0.8495 |
2.3518 |
0.0369 |
4.34% |
| 2024-02-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.8495 |
2.3518 |
0.8473 |
2.3496 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.8473 |
2.3496 |
0.8576 |
2.3599 |
-0.0103 |
-1.20% |
| 2024-02-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.8576 |
2.3599 |
0.8486 |
2.3509 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-01-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.8486 |
2.3509 |
0.8615 |
2.3638 |
-0.0129 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.8615 |
2.3638 |
0.8751 |
2.3774 |
-0.0136 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.8751 |
2.3774 |
0.8983 |
2.4006 |
-0.0232 |
-2.58% |
