招商资管核心优势混合D基金净值查询(880006)
今天最新净值
1.3528
0.0138 1.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
0.0162 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4761亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡霖
近一月,招商资管核心优势混合D(880006)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3444 |
2.8467 |
1.3528 |
2.8551 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3528 |
2.8551 |
1.3390 |
2.8413 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3390 |
2.8413 |
1.3349 |
2.8372 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3349 |
2.8372 |
1.3354 |
2.8377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3354 |
2.8377 |
1.3539 |
2.8562 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3539 |
2.8562 |
1.3619 |
2.8642 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3619 |
2.8642 |
1.3575 |
2.8598 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3575 |
2.8598 |
1.3637 |
2.8660 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3637 |
2.8660 |
1.3382 |
2.8405 |
0.0255 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3382 |
2.8405 |
1.3516 |
2.8539 |
-0.0134 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3516 |
2.8539 |
1.3500 |
2.8523 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3500 |
2.8523 |
1.3676 |
2.8699 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3676 |
2.8699 |
1.3927 |
2.8950 |
-0.0251 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3927 |
2.8950 |
1.3871 |
2.8894 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3871 |
2.8894 |
1.4003 |
2.9026 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4003 |
2.9026 |
1.3737 |
2.8760 |
0.0266 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3737 |
2.8760 |
1.3647 |
2.8670 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3647 |
2.8670 |
1.3755 |
2.8778 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3755 |
2.8778 |
1.3978 |
2.9001 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3978 |
2.9001 |
1.3907 |
2.8930 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3907 |
2.8930 |
1.3879 |
2.8902 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.8902 |
1.4587 |
2.9610 |
-0.0708 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4587 |
2.9610 |
1.4540 |
2.9563 |
0.0047 |
0.32% |
