招商资管核心优势混合D基金净值查询(880006)
今天最新净值
1.3528
0.0138 1.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
0.0162 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4761亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡霖
近一年,招商资管核心优势混合D(880006)基金累计收益率13.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3444 |
2.8467 |
1.3528 |
2.8551 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3528 |
2.8551 |
1.3390 |
2.8413 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3390 |
2.8413 |
1.3349 |
2.8372 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3349 |
2.8372 |
1.3354 |
2.8377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3354 |
2.8377 |
1.3539 |
2.8562 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3539 |
2.8562 |
1.3619 |
2.8642 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3619 |
2.8642 |
1.3575 |
2.8598 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3575 |
2.8598 |
1.3637 |
2.8660 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3637 |
2.8660 |
1.3382 |
2.8405 |
0.0255 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3382 |
2.8405 |
1.3516 |
2.8539 |
-0.0134 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3516 |
2.8539 |
1.3500 |
2.8523 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3500 |
2.8523 |
1.3676 |
2.8699 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3676 |
2.8699 |
1.3927 |
2.8950 |
-0.0251 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3927 |
2.8950 |
1.3871 |
2.8894 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3871 |
2.8894 |
1.4003 |
2.9026 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4003 |
2.9026 |
1.3737 |
2.8760 |
0.0266 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3737 |
2.8760 |
1.3647 |
2.8670 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3647 |
2.8670 |
1.3755 |
2.8778 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3755 |
2.8778 |
1.3978 |
2.9001 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3978 |
2.9001 |
1.3907 |
2.8930 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3907 |
2.8930 |
1.3879 |
2.8902 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.8902 |
1.4587 |
2.9610 |
-0.0708 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4587 |
2.9610 |
1.4540 |
2.9563 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4540 |
2.9563 |
1.4124 |
2.9147 |
0.0416 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4124 |
2.9147 |
1.4039 |
2.9062 |
0.0085 |
0.61% |
|
|
| 2026-08-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4039 |
2.9062 |
1.4186 |
2.9209 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4186 |
2.9209 |
1.4128 |
2.9151 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4128 |
2.9151 |
1.4193 |
2.9216 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4193 |
2.9216 |
1.4115 |
2.9138 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4115 |
2.9138 |
1.3854 |
2.8877 |
0.0261 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3854 |
2.8877 |
1.3879 |
2.8902 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.8902 |
1.3579 |
2.8602 |
0.0300 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3579 |
2.8602 |
1.3219 |
2.8242 |
0.0360 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3219 |
2.8242 |
1.3385 |
2.8408 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3385 |
2.8408 |
1.3114 |
2.8137 |
0.0271 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3114 |
2.8137 |
1.3489 |
2.8512 |
-0.0375 |
-2.78% |
| 2026-07-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3489 |
2.8512 |
1.3315 |
2.8338 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3315 |
2.8338 |
1.3901 |
2.8924 |
-0.0586 |
-4.22% |
| 2026-07-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3901 |
2.8924 |
1.3657 |
2.8680 |
0.0244 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3657 |
2.8680 |
1.3918 |
2.8941 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3918 |
2.8941 |
1.3814 |
2.8837 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3814 |
2.8837 |
1.4078 |
2.9101 |
-0.0264 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4078 |
2.9101 |
1.3404 |
2.8427 |
0.0674 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3404 |
2.8427 |
1.3540 |
2.8563 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3540 |
2.8563 |
1.4211 |
2.9234 |
-0.0671 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4211 |
2.9234 |
1.4653 |
2.9676 |
-0.0442 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4653 |
2.9676 |
1.4770 |
2.9793 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4770 |
2.9793 |
1.4411 |
2.9434 |
0.0359 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4411 |
2.9434 |
1.4957 |
2.9980 |
-0.0546 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4957 |
2.9980 |
1.5317 |
3.0340 |
-0.0360 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5317 |
3.0340 |
1.4966 |
2.9989 |
0.0351 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4966 |
2.9989 |
1.5398 |
3.0421 |
-0.0432 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5398 |
3.0421 |
1.5677 |
3.0700 |
-0.0279 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5677 |
3.0700 |
1.5875 |
3.0898 |
-0.0198 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5875 |
3.0898 |
1.5627 |
3.0650 |
0.0248 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5627 |
3.0650 |
1.6071 |
3.1094 |
-0.0444 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6071 |
3.1094 |
1.6165 |
3.1188 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6165 |
3.1188 |
1.5986 |
3.1009 |
0.0179 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5986 |
3.1009 |
1.5778 |
3.0801 |
0.0208 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5778 |
3.0801 |
1.6079 |
3.1102 |
-0.0301 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6079 |
3.1102 |
1.5877 |
3.0900 |
0.0202 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5877 |
3.0900 |
1.5496 |
3.0519 |
0.0381 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5496 |
3.0519 |
1.5925 |
3.0948 |
-0.0429 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5925 |
3.0948 |
1.5655 |
3.0678 |
0.0270 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5655 |
3.0678 |
1.5502 |
3.0525 |
0.0153 |
0.99% |
| 2026-06-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5502 |
3.0525 |
1.5222 |
3.0245 |
0.0280 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5222 |
3.0245 |
1.5114 |
3.0137 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-06-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5114 |
3.0137 |
1.4631 |
2.9654 |
0.0483 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4631 |
2.9654 |
1.4474 |
2.9497 |
0.0157 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4474 |
2.9497 |
1.4434 |
2.9457 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4434 |
2.9457 |
1.4629 |
2.9652 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4629 |
2.9652 |
1.4322 |
2.9345 |
0.0307 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4322 |
2.9345 |
1.4615 |
2.9638 |
-0.0293 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4615 |
2.9638 |
1.4943 |
2.9966 |
-0.0328 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4943 |
2.9966 |
1.4817 |
2.9840 |
0.0126 |
0.85% |
| 2026-06-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4817 |
2.9840 |
1.4705 |
2.9728 |
0.0112 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4705 |
2.9728 |
1.4576 |
2.9599 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-06-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4576 |
2.9599 |
1.4768 |
2.9791 |
-0.0192 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4768 |
2.9791 |
1.5118 |
3.0141 |
-0.0350 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5118 |
3.0141 |
1.5038 |
3.0061 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5038 |
3.0061 |
1.5322 |
3.0345 |
-0.0284 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5322 |
3.0345 |
1.5355 |
3.0378 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5355 |
3.0378 |
1.5144 |
3.0167 |
0.0211 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5144 |
3.0167 |
1.4828 |
2.9851 |
0.0316 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4828 |
2.9851 |
1.5074 |
3.0097 |
-0.0246 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5074 |
3.0097 |
1.4876 |
2.9899 |
0.0198 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4876 |
2.9899 |
1.4689 |
2.9712 |
0.0187 |
1.27% |
| 2026-05-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4689 |
2.9712 |
1.4769 |
2.9792 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4769 |
2.9792 |
1.4854 |
2.9877 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4854 |
2.9877 |
1.5271 |
3.0294 |
-0.0417 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5271 |
3.0294 |
1.5055 |
3.0078 |
0.0216 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5055 |
3.0078 |
1.5041 |
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0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5041 |
3.0064 |
1.4710 |
2.9733 |
0.0331 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4710 |
2.9733 |
1.4856 |
2.9879 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4599 |
2.9622 |
1.4567 |
2.9590 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4567 |
2.9590 |
1.4282 |
2.9305 |
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2.00% |
| 2026-04-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4282 |
2.9305 |
1.4444 |
2.9467 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4444 |
2.9467 |
1.4450 |
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-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4450 |
2.9473 |
1.4490 |
2.9513 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4490 |
2.9513 |
1.4662 |
2.9685 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4662 |
2.9685 |
1.4438 |
2.9461 |
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1.55% |
| 2026-04-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4438 |
2.9461 |
1.4494 |
2.9517 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4494 |
2.9517 |
1.4412 |
2.9435 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4412 |
2.9435 |
1.4442 |
2.9465 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4442 |
2.9465 |
1.4157 |
2.9180 |
0.0285 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4157 |
2.9180 |
1.4328 |
2.9351 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4328 |
2.9351 |
1.4196 |
2.9219 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4196 |
2.9219 |
1.4243 |
2.9266 |
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-0.33% |
| 2026-04-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4243 |
2.9266 |
1.3930 |
2.8953 |
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2.25% |
| 2026-04-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3930 |
2.8953 |
1.3911 |
2.8934 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3911 |
2.8934 |
1.3361 |
2.8384 |
0.0550 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3361 |
2.8384 |
1.3373 |
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-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3373 |
2.8396 |
1.3431 |
2.8454 |
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-0.43% |
| 2026-04-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3431 |
2.8454 |
1.3629 |
2.8652 |
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-1.45% |
| 2026-04-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3629 |
2.8652 |
1.3238 |
2.8261 |
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2.95% |
| 2026-03-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3238 |
2.8261 |
1.3449 |
2.8472 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3449 |
2.8472 |
1.3513 |
2.8536 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3513 |
2.8536 |
1.3373 |
2.8396 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3373 |
2.8396 |
1.3489 |
2.8512 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3489 |
2.8512 |
1.3199 |
2.8222 |
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2.20% |
| 2026-03-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3199 |
2.8222 |
1.2925 |
2.7948 |
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2.12% |
| 2026-03-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2925 |
2.7948 |
1.3469 |
2.8492 |
-0.0544 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3469 |
2.8492 |
1.3503 |
2.8526 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3503 |
2.8526 |
1.3893 |
2.8916 |
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-2.81% |
| 2026-03-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3893 |
2.8916 |
1.3663 |
2.8686 |
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1.68% |
| 2026-03-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3663 |
2.8686 |
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-2.20% |
| 2026-03-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3971 |
2.8994 |
1.4091 |
2.9114 |
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-0.85% |
| 2026-03-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4091 |
2.9114 |
1.4302 |
2.9325 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2026-03-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4302 |
2.9325 |
1.4484 |
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-0.0182 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4484 |
2.9507 |
1.4588 |
2.9611 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4588 |
2.9611 |
1.4227 |
2.9250 |
0.0361 |
2.54% |
| 2026-03-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4227 |
2.9250 |
1.4430 |
2.9453 |
-0.0203 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4430 |
2.9453 |
1.4347 |
2.9370 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4347 |
2.9370 |
1.4132 |
2.9155 |
0.0215 |
1.52% |
| 2026-03-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4132 |
2.9155 |
1.4159 |
2.9182 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4159 |
2.9182 |
1.4908 |
2.9931 |
-0.0749 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4908 |
2.9931 |
1.5173 |
3.0196 |
-0.0265 |
-1.75% |
| 2026-02-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5173 |
3.0196 |
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0.46% |
| 2026-02-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5103 |
3.0126 |
1.4845 |
2.9868 |
0.0258 |
1.74% |
| 2026-02-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4845 |
2.9868 |
1.4732 |
2.9755 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4732 |
2.9755 |
1.4417 |
2.9440 |
0.0315 |
2.18% |
| 2026-02-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4417 |
2.9440 |
1.4627 |
2.9650 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4627 |
2.9650 |
1.4171 |
2.9194 |
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3.22% |
| 2026-02-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4171 |
2.9194 |
1.4186 |
2.9209 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4186 |
2.9209 |
1.4083 |
2.9106 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4083 |
2.9106 |
1.3537 |
2.8560 |
0.0546 |
4.03% |
| 2026-02-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3537 |
2.8560 |
1.3552 |
2.8575 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3552 |
2.8575 |
1.3824 |
2.8847 |
-0.0272 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3824 |
2.8847 |
1.3835 |
2.8858 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3835 |
2.8858 |
1.3359 |
2.8382 |
0.0476 |
3.56% |
| 2026-02-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3359 |
2.8382 |
1.3840 |
2.8863 |
-0.0481 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3840 |
2.8863 |
1.3876 |
2.8899 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3876 |
2.8899 |
1.4077 |
2.9100 |
-0.0201 |
-1.43% |
| 2026-01-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4077 |
2.9100 |
1.4047 |
2.9070 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4047 |
2.9070 |
1.3830 |
2.8853 |
0.0217 |
1.57% |
| 2026-01-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3830 |
2.8853 |
1.3834 |
2.8857 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3834 |
2.8857 |
1.3762 |
2.8785 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3762 |
2.8785 |
1.3700 |
2.8723 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3700 |
2.8723 |
1.3484 |
2.8507 |
0.0216 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3484 |
2.8507 |
1.3589 |
2.8612 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3589 |
2.8612 |
1.3453 |
2.8476 |
0.0136 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3453 |
2.8476 |
1.3341 |
2.8364 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-01-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3341 |
2.8364 |
1.3234 |
2.8257 |
0.0107 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3234 |
2.8257 |
1.3232 |
2.8255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3232 |
2.8255 |
1.3372 |
2.8395 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3372 |
2.8395 |
1.3274 |
2.8297 |
0.0098 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3274 |
2.8297 |
1.3120 |
2.8143 |
0.0154 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3120 |
2.8143 |
1.3209 |
2.8232 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3209 |
2.8232 |
1.3143 |
2.8166 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3143 |
2.8166 |
1.2990 |
2.8013 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2990 |
2.8013 |
1.2723 |
2.7746 |
0.0267 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2723 |
2.7746 |
1.2813 |
2.7836 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2813 |
2.7836 |
1.2791 |
2.7814 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2791 |
2.7814 |
1.2887 |
2.7910 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2887 |
2.7910 |
1.2786 |
2.7809 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-12-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2786 |
2.7809 |
1.2806 |
2.7829 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2806 |
2.7829 |
1.2682 |
2.7705 |
0.0124 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2682 |
2.7705 |
1.2636 |
2.7659 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2636 |
2.7659 |
1.2447 |
2.7470 |
0.0189 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2447 |
2.7470 |
1.2366 |
2.7389 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2366 |
2.7389 |
1.2468 |
2.7491 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2468 |
2.7491 |
1.2145 |
2.7168 |
0.0323 |
2.66% |
| 2025-12-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2145 |
2.7168 |
1.2362 |
2.7385 |
-0.0217 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2362 |
2.7385 |
1.2496 |
2.7519 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2496 |
2.7519 |
1.2355 |
2.7378 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2355 |
2.7378 |
1.2478 |
2.7501 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2478 |
2.7501 |
1.2480 |
2.7503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2480 |
2.7503 |
1.2581 |
2.7604 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2581 |
2.7604 |
1.2329 |
2.7352 |
0.0252 |
2.04% |
| 2025-12-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2329 |
2.7352 |
1.2161 |
2.7184 |
0.0168 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2161 |
2.7184 |
1.2052 |
2.7075 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2052 |
2.7075 |
1.2060 |
2.7083 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2060 |
2.7083 |
1.2170 |
2.7193 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2170 |
2.7193 |
1.2119 |
2.7142 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2119 |
2.7142 |
1.2004 |
2.7027 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2004 |
2.7027 |
1.1991 |
2.7014 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.1991 |
2.7014 |
1.1935 |
2.6958 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.1935 |
2.6958 |
1.1794 |
2.6817 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.1794 |
2.6817 |
1.1811 |
2.6834 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.1811 |
2.6834 |
1.2226 |
2.7249 |
-0.0415 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2226 |
2.7249 |
1.2270 |
2.7293 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2270 |
2.7293 |
1.2252 |
2.7275 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2252 |
2.7275 |
1.2433 |
2.7456 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2433 |
2.7456 |
1.2445 |
2.7468 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2445 |
2.7468 |
1.2689 |
2.7712 |
-0.0244 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2689 |
2.7712 |
1.2390 |
2.7413 |
0.0299 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2390 |
2.7413 |
1.2468 |
2.7491 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2468 |
2.7491 |
1.2589 |
2.7612 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2589 |
2.7612 |
1.2554 |
2.7577 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2554 |
2.7577 |
1.2520 |
2.7543 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2520 |
2.7543 |
1.2309 |
2.7332 |
0.0211 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2309 |
2.7332 |
1.2197 |
2.7220 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2197 |
2.7220 |
1.2406 |
2.7429 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2406 |
2.7429 |
1.2408 |
2.7431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2408 |
2.7431 |
1.2599 |
2.7622 |
-0.0191 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2599 |
2.7622 |
1.2789 |
2.7812 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2789 |
2.7812 |
1.2466 |
2.7489 |
0.0323 |
2.59% |
| 2025-10-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2466 |
2.7489 |
1.2536 |
2.7559 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2536 |
2.7559 |
1.2380 |
2.7403 |
0.0156 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2380 |
2.7403 |
1.2111 |
2.7134 |
0.0269 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2111 |
2.7134 |
1.2090 |
2.7113 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2090 |
2.7113 |
1.2144 |
2.7167 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2144 |
2.7167 |
1.1905 |
2.6928 |
0.0239 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.1905 |
2.6928 |
1.1829 |
2.6852 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.1829 |
2.6852 |
1.2275 |
2.7298 |
-0.0446 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2275 |
2.7298 |
1.2274 |
2.7297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2274 |
2.7297 |
1.2059 |
2.7082 |
0.0215 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2059 |
2.7082 |
1.2414 |
2.7437 |
-0.0355 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2414 |
2.7437 |
1.2406 |
2.7429 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2406 |
2.7429 |
1.2709 |
2.7732 |
-0.0303 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2709 |
2.7732 |
1.2549 |
2.7572 |
0.0160 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2549 |
2.7572 |
1.2495 |
2.7518 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2495 |
2.7518 |
1.2191 |
2.7214 |
0.0304 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2191 |
2.7214 |
1.2355 |
2.7378 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2355 |
2.7378 |
1.2277 |
2.7300 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2277 |
2.7300 |
1.2137 |
2.7160 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2137 |
2.7160 |
1.2096 |
2.7119 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2096 |
2.7119 |
1.2001 |
2.7024 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2001 |
2.7024 |
1.1998 |
2.7021 |
0.0003 |
0.03% |
