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国联安中证A500增强ETF基金盘中实时估值(563630)

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今天最新净值 1.1957 -0.0081 -0.67% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1957
成立日期：2025-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7594亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：章椹元冯浩何贤发

国联安中证A500增强ETF基金563630重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	-1.84%	-0.0635%
600519	贵州茅台	0.0000	2.80%	-0.28%	-0.0078%
601318	中国平安	0.0000	1.89%	-0.12%	-0.0023%
601899	紫金矿业	0.0000	1.60%	-3.47%	-0.0555%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	-0.24%	-0.0035%
601166	兴业银行	0.0000	1.36%	-1.30%	-0.0177%
300308	中际旭创	0.0000	1.33%	-3.34%	-0.0444%
300059	东方财富	0.0000	1.21%	-1.05%	-0.0127%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	-0.56%	-0.0067%
603259	药明康德	0.0000	1.15%	-2.29%	-0.0263%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.46%		-0.2404%		0.00%

国联安中证A500增强ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.18%	-0.02%
2025-12-15	-0.67%	0.05%
2025-12-12	0.81%	0.02%
2025-12-11	-0.71%	0.08%
2025-12-10	-0.04%	-0.02%
2025-12-09	-0.52%	-0.02%
2025-12-08	0.62%	0.01%
2025-12-05	0.95%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安中证A500增强ETF基金563630实时估值图

A500增强ETF基金563630实时估值图

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安信心增长债券A	1.1957	0.0102%
国联安添鑫灵活配置混合A	1.1797	0.0029%
国联安双佳信用债券(LOF)	0.9534	0.0027%
国联安增利债券A	1.4737	0.0002%
国联安增利债券B	1.4085	0.0002%
国联安沪深300ETF联接A	1.2220	0.0000%
国联安沪深300ETF联接C	1.2089	0.0000%
国联安上证商品ETF联接A	1.4389	0.0000%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%