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易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C) - 基金主页(代码:016344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8025 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8390 0.0011 0.0573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0095
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5808亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：胡剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-0.17%	-0.57%	1.03%	3.00%	20.91%	18.05%	18.49%
同类排名	393/1272	532/1337	458/1341	183/1324	431/1238	244/1182	267/1136	-

易方达裕惠定开混合C(016344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8054	0.16%
2026-09-17	1.8025	0.00%
2026-09-16	1.8025	0.02%
2026-09-15	1.8022	-0.09%
2026-09-14	1.8038	0.09%
2026-09-11	1.8022	-0.19%

易方达裕惠定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0720元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0690元

易方达裕惠定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	22.0100	1.38%	1.84%
601198	东兴证券	250.5000	1.23%	1.21%
601318	中国平安	53.8500	0.93%	1.13%
002352	顺丰控股	69.5700	0.79%	1.22%
603259	药明康德	17.6100	0.79%	6.71%
600030	中信证券	73.4000	0.76%	0.29%
601628	中国人寿	57.1100	0.73%	-0.33%
000333	美的集团	22.9900	0.63%	1.17%
601601	中国太保	59.0900	0.61%	0.72%
603501	豪威集团	14.0700	0.48%	1.38%

易方达裕惠定开混合C(016344)基金档案

基金代码	016344	基金简称	易方达裕惠定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡剑	基金托管人		基金公司
最近资产	11.49亿	最近份额	6.5808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%