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易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C)基金净值查询(016344)

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今天最新净值 1.8025 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8390 0.0011 0.0573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0095
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5808亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：胡剑

近一周易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达裕惠定开混合C(016344)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8025	2.0095	1.8025	2.0095	0.0000	0.00%
2026-09-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8025	2.0095	1.8022	2.0092	0.0003	0.02%
2026-09-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8022	2.0092	1.8038	2.0108	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8038	2.0108	1.8022	2.0092	0.0016	0.09%
2026-09-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8022	2.0092	1.8056	2.0126	-0.0034	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%