易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C)基金净值查询(016344)
今天最新净值
1.8289
0.0020 0.11%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8326
0.0037 0.2040%
- 累计净值：1.9639
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5808亿
- 最近资产：11.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡剑
近一月易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询
近一月,易方达裕惠定开混合C(016344)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8289 |
1.9639 |
1.8269 |
1.9619 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8269 |
1.9619 |
1.8245 |
1.9595 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8245 |
1.9595 |
1.8244 |
1.9594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8244 |
1.9594 |
1.8227 |
1.9577 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8227 |
1.9577 |
1.8201 |
1.9551 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8201 |
1.9551 |
1.8214 |
1.9564 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8214 |
1.9564 |
1.8157 |
1.9507 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8157 |
1.9507 |
1.8182 |
1.9532 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8182 |
1.9532 |
1.8216 |
1.9566 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8216 |
1.9566 |
1.8216 |
1.9566 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-11 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8216 |
1.9566 |
1.8208 |
1.9558 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8208 |
1.9558 |
1.8188 |
1.9538 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8188 |
1.9538 |
1.8189 |
1.9539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8189 |
1.9539 |
1.8192 |
1.9542 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8192 |
1.9542 |
1.8140 |
1.9490 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8140 |
1.9490 |
1.8151 |
1.9501 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8151 |
1.9501 |
1.8170 |
1.9520 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8170 |
1.9520 |
1.8198 |
1.9548 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8198 |
1.9548 |
1.8188 |
1.9538 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8188 |
1.9538 |
1.8169 |
1.9519 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8169 |
1.9519 |
1.8178 |
1.9528 |
-0.0009 |
-0.05% |
