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汇添富中证800ETF联接C - 基金主页(代码:012597)

今天最新净值 0.8340 0.0035 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8122 -0.0001 -0.0120%
  • 累计净值:0.8340
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6997亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:过蓓蓓 乐无穹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.19% 0.91% 4.89% 4.04% -11.00% -6.87% - -16.60%
同类排名 992/2643 1685/2752 2068/2723 1038/2605 1093/2194 852/1816 0/1167 -
汇添富中证800ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0400 1.29% 0.04%
601318 中国平安 0.7200 0.64% 0.10%
600036 招商银行 0.8400 0.53% -0.37%
601166 兴业银行 1.0000 0.30% -2.05%
600276 恒瑞医药 0.3200 0.29% 0.65%
600900 长江电力 0.6800 0.29% 0.08%
600030 中信证券 0.6800 0.26% -0.21%
600887 伊利股份 0.4400 0.24% -1.17%
601899 紫金矿业 1.1200 0.24% 2.42%
601012 隆基绿能 0.4000 0.22% 0.36%
汇添富中证800ETF联接C(012597)基金档案
基金代码 012597 基金简称 汇添富中证800ETF联接C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 过蓓蓓 乐无穹 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.6997亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%