汇添富中证800ETF联接C基金净值查询(012597)

今天最新净值 1.1004 0.0099 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6176亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓乐无穹

近一月汇添富中证800ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证800ETF联接C(012597)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0960	1.0960	1.1004	1.1004	-0.0044	-0.40%
2026-09-16	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1004	1.1004	1.0905	1.0905	0.0099	0.91%
2026-09-15	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0905	1.0905	1.0957	1.0957	-0.0052	-0.47%
2026-09-14	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0957	1.0957	1.1012	1.1012	-0.0055	-0.50%
2026-09-11	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1012	1.1012	1.1129	1.1129	-0.0117	-1.05%
2026-09-10	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1129	1.1129	1.1183	1.1183	-0.0054	-0.48%
2026-09-09	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1183	1.1183	1.1161	1.1161	0.0022	0.20%
2026-09-08	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1161	1.1161	1.1184	1.1184	-0.0023	-0.21%
2026-09-07	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1184	1.1184	1.1097	1.1097	0.0087	0.78%
2026-09-04	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1097	1.1097	1.1143	1.1143	-0.0046	-0.41%

2026-09-03	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1143	1.1143	1.1125	1.1125	0.0018	0.16%
2026-09-02	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1125	1.1125	1.1282	1.1282	-0.0157	-1.39%
2026-09-01	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1282	1.1282	1.1339	1.1339	-0.0057	-0.50%
2026-08-31	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1339	1.1339	1.1292	1.1292	0.0047	0.42%
2026-08-28	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1292	1.1292	1.1345	1.1345	-0.0053	-0.47%
2026-08-27	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1345	1.1345	1.1210	1.1210	0.0135	1.20%
2026-08-26	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1210	1.1210	1.1123	1.1123	0.0087	0.78%
2026-08-25	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1142	1.1142	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1288	1.1288	-0.0146	-1.29%
2026-08-21	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1288	1.1288	1.1238	1.1238	0.0050	0.44%
2026-08-20	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1208	1.1208	0.0030	0.27%
2026-08-19	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1573	1.1573	-0.0365	-3.15%
2026-08-18	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1602	1.1602	-0.0029	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%