汇添富中证800ETF联接C基金净值查询(012597)
今天最新净值
0.8340
0.0035 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8204
0.0000 -0.0015%
- 累计净值：0.8340
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6997亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓 乐无穹
近一周,汇添富中证800ETF联接C(012597)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012597 |
汇添富中证800ETF联接C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0129 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
012597 |
汇添富中证800ETF联接C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
012597 |
汇添富中证800ETF联接C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
012597 |
汇添富中证800ETF联接C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
012597 |
汇添富中证800ETF联接C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0034 |
-0.41% |
