汇添富中证800ETF联接C基金净值查询(012597)

今天最新净值 0.8340 0.0035 0.4200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8204 0.0000 -0.0015%

累计净值：0.8340
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6997亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：过蓓蓓乐无穹

今年以来汇添富中证800ETF联接C基金净值查询

今年以来,汇添富中证800ETF联接C(012597)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8333	0.8333	0.8204	0.8204	0.0129	1.57%
2024-04-25	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8204	0.8204	0.8192	0.8192	0.0012	0.15%
2024-04-24	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8192	0.8192	0.8146	0.8146	0.0046	0.56%
2024-04-23	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8146	0.8146	0.8208	0.8208	-0.0062	-0.76%
2024-04-22	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8208	0.8208	0.8242	0.8242	-0.0034	-0.41%
2024-04-19	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8242	0.8242	0.8302	0.8302	-0.0060	-0.72%
2024-04-18	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8302	0.8302	0.8290	0.8290	0.0012	0.14%
2024-04-17	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8290	0.8290	0.8148	0.8148	0.0142	1.74%
2024-04-16	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8148	0.8148	0.8263	0.8263	-0.0115	-1.39%
2024-04-15	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8263	0.8263	0.8122	0.8122	0.0141	1.74%

2024-04-12	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8122	0.8122	0.8177	0.8177	-0.0055	-0.67%
2024-04-11	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8177	0.8177	0.8167	0.8167	0.0010	0.12%
2024-04-10	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8167	0.8167	0.8238	0.8238	-0.0071	-0.86%
2024-04-09	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8238	0.8238	0.8228	0.8228	0.0010	0.12%
2024-04-08	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8228	0.8228	0.8307	0.8307	-0.0079	-0.95%
2024-04-03	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8307	0.8307	0.8330	0.8330	-0.0023	-0.28%
2024-04-02	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8330	0.8330	0.8362	0.8362	-0.0032	-0.38%
2024-04-01	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8362	0.8362	0.8225	0.8225	0.0137	1.67%
2024-03-29	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8225	0.8225	0.8176	0.8176	0.0049	0.60%
2024-03-28	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8176	0.8176	0.8123	0.8123	0.0053	0.65%
2024-03-27	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8123	0.8123	0.8235	0.8235	-0.0112	-1.36%
2024-03-26	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8235	0.8235	0.8210	0.8210	0.0025	0.30%
2024-03-25	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8210	0.8210	0.8274	0.8274	-0.0064	-0.77%
2024-03-22	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8274	0.8274	0.8362	0.8362	-0.0088	-1.05%
2024-03-21	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8362	0.8362	0.8379	0.8379	-0.0017	-0.20%

2024-03-20	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8379	0.8379	0.8361	0.8361	0.0018	0.22%
2024-03-19	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8361	0.8361	0.8421	0.8421	-0.0060	-0.71%
2024-03-18	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8421	0.8421	0.8340	0.8340	0.0081	0.97%
2024-03-15	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8340	0.8340	0.8305	0.8305	0.0035	0.42%
2024-03-14	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8305	0.8305	0.8330	0.8330	-0.0025	-0.30%
2024-03-13	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8330	0.8330	0.8373	0.8373	-0.0043	-0.51%
2024-03-12	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8373	0.8373	0.8366	0.8366	0.0007	0.08%
2024-03-11	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8366	0.8366	0.8265	0.8265	0.0101	1.22%
2024-03-08	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8265	0.8265	0.8225	0.8225	0.0040	0.49%
2024-03-07	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8225	0.8225	0.8286	0.8286	-0.0061	-0.74%
2024-03-06	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8286	0.8286	0.8341	0.8341	-0.0055	-0.66%
2024-03-05	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8341	0.8341	0.8316	0.8316	0.0025	0.30%
2024-03-04	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8316	0.8316	0.8308	0.8308	0.0008	0.10%
2024-03-01	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8308	0.8308	0.8261	0.8261	0.0047	0.57%
2024-02-29	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8261	0.8261	0.8096	0.8096	0.0165	2.04%
2024-02-28	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8096	0.8096	0.8211	0.8211	-0.0115	-1.40%
2024-02-27	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8211	0.8211	0.8104	0.8104	0.0107	1.32%
2024-02-26	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8104	0.8104	0.8164	0.8164	-0.0060	-0.73%
2024-02-23	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8164	0.8164	0.8151	0.8151	0.0013	0.16%
2024-02-22	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8151	0.8151	0.8083	0.8083	0.0068	0.84%
2024-02-21	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8083	0.8083	0.8006	0.8006	0.0077	0.96%
2024-02-20	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8006	0.8006	0.7994	0.7994	0.0012	0.15%
2024-02-19	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7994	0.7994	0.7951	0.7951	0.0043	0.54%
2024-02-08	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7951	0.7951	0.7900	0.7900	0.0051	0.65%
2024-02-07	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7900	0.7900	0.7736	0.7736	0.0164	2.12%
2024-02-06	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7736	0.7736	0.7429	0.7429	0.0307	4.13%
2024-02-05	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7429	0.7429	0.7433	0.7433	-0.0004	-0.05%
2024-02-02	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7433	0.7433	0.7538	0.7538	-0.0105	-1.39%
2024-02-01	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7538	0.7538	0.7542	0.7542	-0.0004	-0.05%
2024-01-31	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7542	0.7542	0.7632	0.7632	-0.0090	-1.18%
2024-01-30	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7632	0.7632	0.7769	0.7769	-0.0137	-1.76%
2024-01-29	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7769	0.7769	0.7853	0.7853	-0.0084	-1.07%
2024-01-26	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7853	0.7853	0.7884	0.7884	-0.0031	-0.39%
2024-01-25	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7884	0.7884	0.7727	0.7727	0.0157	2.03%
2024-01-24	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7727	0.7727	0.7630	0.7630	0.0097	1.27%
2024-01-23	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7630	0.7630	0.7577	0.7577	0.0053	0.70%
2024-01-22	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7577	0.7577	0.7746	0.7746	-0.0169	-2.18%
2024-01-19	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7746	0.7746	0.7771	0.7771	-0.0025	-0.32%
2024-01-18	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7771	0.7771	0.7697	0.7697	0.0074	0.96%
2024-01-17	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7697	0.7697	0.7860	0.7860	-0.0163	-2.07%
2024-01-16	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7860	0.7860	0.7829	0.7829	0.0031	0.40%
2024-01-15	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7829	0.7829	0.7839	0.7839	-0.0010	-0.13%
2024-01-12	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7839	0.7839	0.7865	0.7865	-0.0026	-0.33%
2024-01-11	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7865	0.7865	0.7811	0.7811	0.0054	0.69%
2024-01-10	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7811	0.7811	0.7844	0.7844	-0.0033	-0.42%
2024-01-09	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7844	0.7844	0.7829	0.7829	0.0015	0.19%
2024-01-08	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7829	0.7829	0.7941	0.7941	-0.0112	-1.41%
2024-01-05	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7941	0.7941	0.7997	0.7997	-0.0056	-0.70%
2024-01-04	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.7997	0.7997	0.8065	0.8065	-0.0068	-0.84%
2024-01-03	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8065	0.8065	0.8081	0.8081	-0.0016	-0.20%
2024-01-02	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.8081	0.8081	0.8160	0.8160	-0.0079	-0.97%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%