汇添富中证800ETF联接C基金净值查询(012597)

今天最新净值 1.0905 -0.0052 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0905
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6176亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓乐无穹

近一季汇添富中证800ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证800ETF联接C(012597)基金累计收益率-7.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1004	1.1004	1.0905	1.0905	0.0099	0.91%
2026-09-15	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0905	1.0905	1.0957	1.0957	-0.0052	-0.47%
2026-09-14	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0957	1.0957	1.1012	1.1012	-0.0055	-0.50%
2026-09-11	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1012	1.1012	1.1129	1.1129	-0.0117	-1.05%
2026-09-10	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1129	1.1129	1.1183	1.1183	-0.0054	-0.48%
2026-09-09	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1183	1.1183	1.1161	1.1161	0.0022	0.20%
2026-09-08	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1161	1.1161	1.1184	1.1184	-0.0023	-0.21%
2026-09-07	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1184	1.1184	1.1097	1.1097	0.0087	0.78%
2026-09-04	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1097	1.1097	1.1143	1.1143	-0.0046	-0.41%
2026-09-03	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1143	1.1143	1.1125	1.1125	0.0018	0.16%

2026-09-02	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1125	1.1125	1.1282	1.1282	-0.0157	-1.39%
2026-09-01	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1282	1.1282	1.1339	1.1339	-0.0057	-0.50%
2026-08-31	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1339	1.1339	1.1292	1.1292	0.0047	0.42%
2026-08-28	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1292	1.1292	1.1345	1.1345	-0.0053	-0.47%
2026-08-27	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1345	1.1345	1.1210	1.1210	0.0135	1.20%
2026-08-26	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1210	1.1210	1.1123	1.1123	0.0087	0.78%
2026-08-25	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1142	1.1142	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1288	1.1288	-0.0146	-1.29%
2026-08-21	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1288	1.1288	1.1238	1.1238	0.0050	0.44%
2026-08-20	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1208	1.1208	0.0030	0.27%
2026-08-19	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1573	1.1573	-0.0365	-3.15%
2026-08-18	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1602	1.1602	-0.0029	-0.25%
2026-08-17	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1403	1.1403	0.0199	1.75%
2026-08-14	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1403	1.1403	1.1392	1.1392	0.0011	0.10%
2026-08-13	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1392	1.1392	1.1462	1.1462	-0.0070	-0.61%

2026-08-12	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1462	1.1462	1.1388	1.1388	0.0074	0.65%
2026-08-11	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1388	1.1388	1.1472	1.1472	-0.0084	-0.73%
2026-08-10	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1472	1.1472	1.1441	1.1441	0.0031	0.27%
2026-08-07	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1441	1.1441	1.1311	1.1311	0.0130	1.15%
2026-08-06	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1311	1.1311	1.1316	1.1316	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1316	1.1316	1.1148	1.1148	0.0168	1.51%
2026-08-04	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1148	1.1148	1.0981	1.0981	0.0167	1.52%
2026-08-03	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0981	1.0981	1.1085	1.1085	-0.0104	-0.94%
2026-07-31	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1085	1.1085	1.0951	1.0951	0.0134	1.22%
2026-07-30	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0951	1.0951	1.1110	1.1110	-0.0159	-1.43%
2026-07-29	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1110	1.1110	1.1024	1.1024	0.0086	0.78%
2026-07-28	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1024	1.1024	1.1347	1.1347	-0.0323	-2.85%
2026-07-27	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1347	1.1347	1.1163	1.1163	0.0184	1.65%
2026-07-24	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1163	1.1163	1.1423	1.1423	-0.0260	-2.28%
2026-07-23	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1423	1.1423	1.1411	1.1411	0.0012	0.11%
2026-07-22	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1411	1.1411	1.1465	1.1465	-0.0054	-0.47%
2026-07-21	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1465	1.1465	1.1081	1.1081	0.0384	3.47%
2026-07-20	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1081	1.1081	1.1007	1.1007	0.0074	0.67%
2026-07-17	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1007	1.1007	1.1446	1.1446	-0.0439	-3.84%
2026-07-16	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1446	1.1446	1.1656	1.1656	-0.0210	-1.80%
2026-07-15	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1656	1.1656	1.1718	1.1718	-0.0062	-0.53%
2026-07-14	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1718	1.1718	1.1500	1.1500	0.0218	1.90%
2026-07-13	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1500	1.1500	1.1774	1.1774	-0.0274	-2.33%
2026-07-10	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1774	1.1774	1.1971	1.1971	-0.0197	-1.65%
2026-07-09	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1971	1.1971	1.1677	1.1677	0.0294	2.52%
2026-07-08	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1677	1.1677	1.1778	1.1778	-0.0101	-0.86%
2026-07-07	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1778	1.1778	1.1914	1.1914	-0.0136	-1.14%
2026-07-06	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1914	1.1914	1.1948	1.1948	-0.0034	-0.28%
2026-07-03	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1948	1.1948	1.1893	1.1893	0.0055	0.46%
2026-07-02	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1893	1.1893	1.2148	1.2148	-0.0255	-2.10%
2026-07-01	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.2148	1.2148	1.2184	1.2184	-0.0036	-0.30%
2026-06-30	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.2184	1.2184	1.2019	1.2019	0.0165	1.37%
2026-06-29	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.2019	1.2019	1.1877	1.1877	0.0142	1.20%
2026-06-26	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1877	1.1877	1.2196	1.2196	-0.0319	-2.62%
2026-06-25	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.2196	1.2196	1.2035	1.2035	0.0161	1.34%
2026-06-24	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.2035	1.2035	1.1936	1.1936	0.0099	0.83%
2026-06-23	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1936	1.1936	1.2231	1.2231	-0.0295	-2.41%
2026-06-22	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.2231	1.2231	1.1968	1.1968	0.0263	2.20%
2026-06-18	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1968	1.1968	1.1931	1.1931	0.0037	0.31%
2026-06-17	012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1931	1.1931	1.1810	1.1810	0.0121	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%