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诺安中证A100指数C(诺安中证100C) - 基金主页(代码:010351)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2150 -0.0120 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2602 0.0072 0.3209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2150
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4262亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：梅律吾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.72%	-1.86%	-6.54%	-8.17%	2.93%	52.23%	35.72%	21.98%
同类排名	2530/4773	3604/5467	3175/5421	2610/5238	1956/4400	1423/2954	867/2253	-

诺安中证A100指数C(010351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2400	1.13%
2026-09-17	2.2150	-0.54%
2026-09-16	2.2270	0.91%
2026-09-15	2.2070	-0.76%
2026-09-14	2.2240	-0.76%
2026-09-11	2.2410	-0.71%

诺安中证A100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.05%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.81%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	3.44%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.26%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	3.13%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	2.85%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	2.54%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	2.44%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	2.34%	-0.09%

诺安中证A100指数C(010351)基金档案

基金代码	010351	基金简称	诺安中证A100指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梅律吾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿元	最近份额	1.4262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%