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诺安中证100指数C - 基金主页(代码:010351)

今天最新净值 1.5690 -0.0010 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5487 0.0047 0.3060%
  • 累计净值:1.5690
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1710亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:梅律吾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.29% 0.77% 5.23% 6.73% -8.57% -6.44% -22.13% -15.46%
同类排名 838/2643 1752/2752 1970/2723 608/2605 823/2194 811/1816 729/1167 -
诺安中证100指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.6600 9.41% 0.04%
601318 中国平安 29.1300 4.26% 0.10%
300750 宁德时代 7.0000 4.18% 0.41%
600036 招商银行 33.0000 3.38% -0.37%
000333 美的集团 13.9000 2.57% 1.43%
600900 长江电力 29.2900 2.28% 0.08%
600276 恒瑞医药 12.6600 2.06% 0.65%
601899 紫金矿业 0.0000 1.99% 2.42%
600030 中信证券 0.0000 1.96% -0.21%
002594 比亚迪 2.6000 1.74% -1.70%
诺安中证100指数C(010351)基金档案
基金代码 010351 基金简称 诺安中证100C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 梅律吾 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.1710亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%