诺安中证100指数C基金净值查询(010351)
今天最新净值
1.5830
0.0240 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5846
0.0256 1.6402%
- 累计净值：1.5830
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1710亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：梅律吾
近一周,诺安中证100指数C(010351)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0240 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0040 |
-0.26% |
