诺安中证100指数C基金净值查询(010351)
今天最新净值
1.5830
0.0240 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5848
0.0018 0.1159%
- 累计净值：1.5830
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1710亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：梅律吾
近一月,诺安中证100指数C(010351)基金累计收益率5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0240 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0210 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0320 |
2.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0250 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
010351 |
诺安中证100指数C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0080 |
0.51% |
