华安深证100ETF发起式联接C基金净值查询(017638)

今天最新净值 1.4592 -0.0159 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4592
成立日期：2024-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0989亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近一季华安深证100ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安深证100ETF发起式联接C(017638)基金累计收益率-10.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4444	1.4444	1.4592	1.4592	-0.0148	-1.01%
2026-09-14	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4592	1.4592	1.4751	1.4751	-0.0159	-1.08%
2026-09-11	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4751	1.4751	1.4818	1.4818	-0.0067	-0.45%
2026-09-10	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4818	1.4818	1.4940	1.4940	-0.0122	-0.82%
2026-09-09	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4940	1.4940	1.4882	1.4882	0.0058	0.39%
2026-09-08	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4882	1.4882	1.5005	1.5005	-0.0123	-0.82%
2026-09-07	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5005	1.5005	1.4731	1.4731	0.0274	1.86%
2026-09-04	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4731	1.4731	1.4772	1.4772	-0.0041	-0.28%
2026-09-03	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4772	1.4772	1.4783	1.4783	-0.0011	-0.07%
2026-09-02	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4783	1.4783	1.5064	1.5064	-0.0281	-1.90%

2026-09-01	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5064	1.5064	1.5190	1.5190	-0.0126	-0.83%
2026-08-31	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5190	1.5190	1.5167	1.5167	0.0023	0.15%
2026-08-28	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5167	1.5167	1.5286	1.5286	-0.0119	-0.78%
2026-08-27	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5286	1.5286	1.5170	1.5170	0.0116	0.76%
2026-08-26	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5170	1.5170	1.5068	1.5068	0.0102	0.68%
2026-08-25	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5068	1.5068	1.5147	1.5147	-0.0079	-0.52%
2026-08-24	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5147	1.5147	1.5474	1.5474	-0.0327	-2.11%
2026-08-21	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5474	1.5474	1.5285	1.5285	0.0189	1.24%
2026-08-20	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5285	1.5285	1.5215	1.5215	0.0070	0.46%
2026-08-19	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5215	1.5215	1.5897	1.5897	-0.0682	-4.29%
2026-08-18	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5897	1.5897	1.5980	1.5980	-0.0083	-0.52%
2026-08-17	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5980	1.5980	1.5637	1.5637	0.0343	2.19%
2026-08-14	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5637	1.5637	1.5592	1.5592	0.0045	0.29%
2026-08-13	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5592	1.5592	1.5681	1.5681	-0.0089	-0.57%
2026-08-12	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5681	1.5681	1.5529	1.5529	0.0152	0.98%

2026-08-11	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5529	1.5529	1.5548	1.5548	-0.0019	-0.12%
2026-08-10	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5548	1.5548	1.5575	1.5575	-0.0027	-0.17%
2026-08-07	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5575	1.5575	1.5454	1.5454	0.0121	0.78%
2026-08-06	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5454	1.5454	1.5541	1.5541	-0.0087	-0.56%
2026-08-05	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5541	1.5541	1.5397	1.5397	0.0144	0.94%
2026-08-04	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5397	1.5397	1.4933	1.4933	0.0464	3.11%
2026-08-03	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4933	1.4933	1.5073	1.5073	-0.0140	-0.93%
2026-07-31	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5073	1.5073	1.4835	1.4835	0.0238	1.60%
2026-07-30	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4835	1.4835	1.5233	1.5233	-0.0398	-2.61%
2026-07-29	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5233	1.5233	1.5047	1.5047	0.0186	1.24%
2026-07-28	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5047	1.5047	1.5824	1.5824	-0.0777	-4.91%
2026-07-27	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5824	1.5824	1.5459	1.5459	0.0365	2.36%
2026-07-24	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5459	1.5459	1.5794	1.5794	-0.0335	-2.12%
2026-07-23	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5794	1.5794	1.5697	1.5697	0.0097	0.62%
2026-07-22	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5697	1.5697	1.5975	1.5975	-0.0278	-1.74%
2026-07-21	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5975	1.5975	1.5324	1.5324	0.0651	4.25%
2026-07-20	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5324	1.5324	1.5230	1.5230	0.0094	0.62%
2026-07-17	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5230	1.5230	1.5992	1.5992	-0.0762	-4.76%
2026-07-16	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5992	1.5992	1.6215	1.6215	-0.0223	-1.38%
2026-07-15	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6215	1.6215	1.6305	1.6305	-0.0090	-0.55%
2026-07-14	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6305	1.6305	1.5820	1.5820	0.0485	3.07%
2026-07-13	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5820	1.5820	1.6150	1.6150	-0.0330	-2.04%
2026-07-10	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6150	1.6150	1.6652	1.6652	-0.0502	-3.01%
2026-07-09	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6652	1.6652	1.6133	1.6133	0.0519	3.22%
2026-07-08	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6133	1.6133	1.6358	1.6358	-0.0225	-1.38%
2026-07-07	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6358	1.6358	1.6478	1.6478	-0.0120	-0.73%
2026-07-06	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6478	1.6478	1.6620	1.6620	-0.0142	-0.85%
2026-07-03	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6620	1.6620	1.6501	1.6501	0.0119	0.72%
2026-07-02	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6501	1.6501	1.7141	1.7141	-0.0640	-3.73%
2026-07-01	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.7141	1.7141	1.7310	1.7310	-0.0169	-0.98%
2026-06-30	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.7310	1.7310	1.6897	1.6897	0.0413	2.44%
2026-06-29	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6897	1.6897	1.6857	1.6857	0.0040	0.24%
2026-06-26	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6857	1.6857	1.7497	1.7497	-0.0640	-3.66%
2026-06-25	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.7497	1.7497	1.7120	1.7120	0.0377	2.20%
2026-06-24	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.7120	1.7120	1.7000	1.7000	0.0120	0.71%
2026-06-23	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.7000	1.7000	1.7554	1.7554	-0.0554	-3.16%
2026-06-22	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.7554	1.7554	1.7239	1.7239	0.0315	1.83%
2026-06-18	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.7239	1.7239	1.7054	1.7054	0.0185	1.08%
2026-06-17	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.7054	1.7054	1.6856	1.6856	0.0198	1.17%
2026-06-16	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.6856	1.6856	1.6782	1.6782	0.0074	0.44%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%