兴全合宜混合(LOF)C(兴全合宜C)基金净值查询(005491)

今天最新净值 1.9125 -0.0166 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9851 0.0408 2.1002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9125
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：104.4644亿
最近资产：13.09亿元
基金公司：
基金经理：谢治宇薛怡然

近一季兴全合宜混合(LOF)C|兴全合宜C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全合宜混合(LOF)C(005491)基金累计收益率-8.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9125	1.9125	1.9291	1.9291	-0.0166	-0.86%
2026-09-14	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9291	1.9291	1.9187	1.9187	0.0104	0.54%
2026-09-11	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9187	1.9187	1.9423	1.9423	-0.0236	-1.22%
2026-09-10	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9423	1.9423	1.9849	1.9849	-0.0426	-2.19%
2026-09-09	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9849	1.9849	1.9941	1.9941	-0.0092	-0.46%
2026-09-08	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9941	1.9941	2.0024	2.0024	-0.0083	-0.41%
2026-09-07	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0024	2.0024	2.0023	2.0023	0.0001	0.00%
2026-09-04	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0023	2.0023	2.0287	2.0287	-0.0264	-1.30%
2026-09-03	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0287	2.0287	2.0205	2.0205	0.0082	0.41%
2026-09-02	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0205	2.0205	2.0423	2.0423	-0.0218	-1.07%

2026-09-01	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0423	2.0423	2.0662	2.0662	-0.0239	-1.16%
2026-08-31	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0662	2.0662	2.0644	2.0644	0.0018	0.09%
2026-08-28	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0644	2.0644	2.0777	2.0777	-0.0133	-0.64%
2026-08-27	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0777	2.0777	2.0518	2.0518	0.0259	1.26%
2026-08-26	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0518	2.0518	2.0223	2.0223	0.0295	1.46%
2026-08-25	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0223	2.0223	2.0039	2.0039	0.0184	0.92%
2026-08-24	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0039	2.0039	2.0547	2.0547	-0.0508	-2.47%
2026-08-21	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0547	2.0547	2.0509	2.0509	0.0038	0.19%
2026-08-20	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0509	2.0509	2.0292	2.0292	0.0217	1.07%
2026-08-19	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0292	2.0292	2.1029	2.1029	-0.0737	-3.50%
2026-08-18	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1029	2.1029	2.0974	2.0974	0.0055	0.26%
2026-08-17	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0974	2.0974	2.0440	2.0440	0.0534	2.61%
2026-08-14	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0440	2.0440	2.0445	2.0445	-0.0005	-0.02%
2026-08-13	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0445	2.0445	2.0553	2.0553	-0.0108	-0.53%
2026-08-12	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0553	2.0553	2.0434	2.0434	0.0119	0.58%

2026-08-11	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0434	2.0434	2.0581	2.0581	-0.0147	-0.71%
2026-08-10	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0581	2.0581	2.0455	2.0455	0.0126	0.62%
2026-08-07	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0455	2.0455	2.0011	2.0011	0.0444	2.22%
2026-08-06	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0011	2.0011	1.9985	1.9985	0.0026	0.13%
2026-08-05	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9985	1.9985	1.9485	1.9485	0.0500	2.57%
2026-08-04	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9485	1.9485	1.8945	1.8945	0.0540	2.85%
2026-08-03	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.8945	1.8945	1.9266	1.9266	-0.0321	-1.67%
2026-07-31	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9266	1.9266	1.8996	1.8996	0.0270	1.42%
2026-07-30	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.8996	1.8996	1.9675	1.9675	-0.0679	-3.45%
2026-07-29	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9675	1.9675	1.9630	1.9630	0.0045	0.23%
2026-07-28	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9630	1.9630	2.0193	2.0193	-0.0563	-2.79%
2026-07-27	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0193	2.0193	2.0019	2.0019	0.0174	0.87%
2026-07-24	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0019	2.0019	2.0147	2.0147	-0.0128	-0.64%
2026-07-23	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0147	2.0147	2.0319	2.0319	-0.0172	-0.85%
2026-07-22	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0319	2.0319	2.0561	2.0561	-0.0242	-1.18%
2026-07-21	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0561	2.0561	1.9596	1.9596	0.0965	4.92%
2026-07-20	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9596	1.9596	1.9678	1.9678	-0.0082	-0.42%
2026-07-17	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.9678	1.9678	2.0832	2.0832	-0.1154	-5.54%
2026-07-16	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0832	2.0832	2.1236	2.1236	-0.0404	-1.90%
2026-07-15	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1236	2.1236	2.1266	2.1266	-0.0030	-0.14%
2026-07-14	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1266	2.1266	2.1042	2.1042	0.0224	1.06%
2026-07-13	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1042	2.1042	2.1518	2.1518	-0.0476	-2.21%
2026-07-10	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1518	2.1518	2.2103	2.2103	-0.0585	-2.65%
2026-07-09	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.2103	2.2103	2.1361	2.1361	0.0742	3.47%
2026-07-08	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1361	2.1361	2.1271	2.1271	0.0090	0.42%
2026-07-07	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1271	2.1271	2.1553	2.1553	-0.0282	-1.31%
2026-07-06	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1553	2.1553	2.1650	2.1650	-0.0097	-0.45%
2026-07-03	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1650	2.1650	2.1617	2.1617	0.0033	0.15%
2026-07-02	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1617	2.1617	2.2312	2.2312	-0.0695	-3.11%
2026-07-01	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.2312	2.2312	2.2494	2.2494	-0.0182	-0.81%
2026-06-30	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.2494	2.2494	2.2066	2.2066	0.0428	1.94%
2026-06-29	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.2066	2.2066	2.1436	2.1436	0.0630	2.94%
2026-06-26	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1436	2.1436	2.2034	2.2034	-0.0598	-2.71%
2026-06-25	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.2034	2.2034	2.1922	2.1922	0.0112	0.51%
2026-06-24	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1922	2.1922	2.1222	2.1222	0.0700	3.30%
2026-06-23	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1222	2.1222	2.1461	2.1461	-0.0239	-1.11%
2026-06-22	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1461	2.1461	2.1258	2.1258	0.0203	0.95%
2026-06-18	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1258	2.1258	2.0991	2.0991	0.0267	1.27%
2026-06-17	005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0991	2.0991	2.0826	2.0826	0.0165	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%