基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴全合宜混合C - 基金主页(代码:005491)

今天最新净值 1.2324 0.0364 3.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2311 0.0351 2.9339%
  • 累计净值:1.2324
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:128.4417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢治宇 杨世进 程剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.89% 2.30% 8.61% -2.34% -16.64% -12.81% -36.44% 0.70%
同类排名 1434/2318 702/2327 832/2327 1566/2310 1462/2209 1182/2082 1696/1906 -
兴全合宜混合C基金动态
兴全合宜混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01024 快手-W 2033.2700 6.79% 6.91%
300750 宁德时代 337.6400 4.82% 2.73%
688008 澜起科技 1353.4100 4.67% 5.11%
600690 海尔智家 2168.0000 4.06% -0.28%
600703 三安光电 3955.9800 3.61% 2.37%
600873 梅花生物 4341.2700 3.36% 1.05%
688099 晶晨股份 920.3400 3.29% 5.73%
603195 公牛集团 417.2800 3.24% 8.12%
09992 泡泡玛特 1437.7000 2.82% -0.15%
002156 通富微电 1554.5300 2.63% 5.55%
兴全合宜混合C(005491)基金档案
基金代码 005491 基金简称 兴全合宜C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 谢治宇 杨世进 程剑 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 128.4417亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率