万家中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022967)

今天最新净值 1.2207 -0.0061 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)基金累计收益率-8.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2321	1.2321	1.2207	1.2207	0.0114	0.93%
2026-09-15	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2207	1.2207	1.2268	1.2268	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2268	1.2268	1.2336	1.2336	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2336	1.2336	1.2452	1.2452	-0.0116	-0.93%
2026-09-10	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2452	1.2452	1.2524	1.2524	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2524	1.2524	1.2497	1.2497	0.0027	0.22%
2026-09-08	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2497	1.2497	1.2529	1.2529	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2529	1.2529	1.2436	1.2436	0.0093	0.75%
2026-09-04	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2436	1.2436	1.2496	1.2496	-0.0060	-0.48%
2026-09-03	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2496	1.2496	1.2475	1.2475	0.0021	0.17%

2026-09-02	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2475	1.2475	1.2653	1.2653	-0.0178	-1.41%
2026-09-01	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2653	1.2653	1.2717	1.2717	-0.0064	-0.50%
2026-08-31	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2717	1.2717	1.2677	1.2677	0.0040	0.32%
2026-08-28	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2677	1.2677	1.2741	1.2741	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2741	1.2741	1.2595	1.2595	0.0146	1.16%
2026-08-26	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2595	1.2595	1.2505	1.2505	0.0090	0.72%
2026-08-25	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2505	1.2505	1.2516	1.2516	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2516	1.2516	1.2700	1.2700	-0.0184	-1.45%
2026-08-21	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2700	1.2700	1.2632	1.2632	0.0068	0.54%
2026-08-20	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2632	1.2632	1.2608	1.2608	0.0024	0.19%
2026-08-19	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2608	1.2608	1.3028	1.3028	-0.0420	-3.22%
2026-08-18	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3028	1.3028	1.3064	1.3064	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3064	1.3064	1.2828	1.2828	0.0236	1.84%
2026-08-14	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2828	1.2828	1.2802	1.2802	0.0026	0.20%
2026-08-13	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2802	1.2802	1.2892	1.2892	-0.0090	-0.70%

2026-08-12	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2892	1.2892	1.2800	1.2800	0.0092	0.72%
2026-08-11	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2800	1.2800	1.2895	1.2895	-0.0095	-0.74%
2026-08-10	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2895	1.2895	1.2878	1.2878	0.0017	0.13%
2026-08-07	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2878	1.2878	1.2712	1.2712	0.0166	1.31%
2026-08-06	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2712	1.2712	1.2737	1.2737	-0.0025	-0.20%
2026-08-05	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2737	1.2737	1.2542	1.2542	0.0195	1.55%
2026-08-04	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2542	1.2542	1.2334	1.2334	0.0208	1.69%
2026-08-03	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2334	1.2334	1.2455	1.2455	-0.0121	-0.97%
2026-07-31	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2455	1.2455	1.2305	1.2305	0.0150	1.22%
2026-07-30	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2305	1.2305	1.2490	1.2490	-0.0185	-1.48%
2026-07-29	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2490	1.2490	1.2403	1.2403	0.0087	0.70%
2026-07-28	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2403	1.2403	1.2792	1.2792	-0.0389	-3.04%
2026-07-27	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2792	1.2792	1.2552	1.2552	0.0240	1.91%
2026-07-24	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2552	1.2552	1.2777	1.2777	-0.0225	-1.76%
2026-07-23	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2777	1.2777	1.2757	1.2757	0.0020	0.16%
2026-07-22	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2757	1.2757	1.2835	1.2835	-0.0078	-0.61%
2026-07-21	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2835	1.2835	1.2385	1.2385	0.0450	3.63%
2026-07-20	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2385	1.2385	1.2292	1.2292	0.0093	0.76%
2026-07-17	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2292	1.2292	1.2795	1.2795	-0.0503	-3.93%
2026-07-16	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2795	1.2795	1.3025	1.3025	-0.0230	-1.77%
2026-07-15	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3025	1.3025	1.3118	1.3118	-0.0093	-0.71%
2026-07-14	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3118	1.3118	1.2852	1.2852	0.0266	2.07%
2026-07-13	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2852	1.2852	1.3159	1.3159	-0.0307	-2.33%
2026-07-10	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3159	1.3159	1.3392	1.3392	-0.0233	-1.74%
2026-07-09	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3392	1.3392	1.3030	1.3030	0.0362	2.78%
2026-07-08	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3030	1.3030	1.3173	1.3173	-0.0143	-1.09%
2026-07-07	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3173	1.3173	1.3313	1.3313	-0.0140	-1.05%
2026-07-06	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3313	1.3313	1.3357	1.3357	-0.0044	-0.33%
2026-07-03	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3357	1.3357	1.3274	1.3274	0.0083	0.63%
2026-07-02	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3274	1.3274	1.3686	1.3686	-0.0412	-3.01%
2026-07-01	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3686	1.3686	1.3768	1.3768	-0.0082	-0.60%
2026-06-30	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3768	1.3768	1.3574	1.3574	0.0194	1.43%
2026-06-29	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3574	1.3574	1.3410	1.3410	0.0164	1.22%
2026-06-26	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3410	1.3410	1.3792	1.3792	-0.0382	-2.77%
2026-06-25	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3792	1.3792	1.3599	1.3599	0.0193	1.42%
2026-06-24	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3599	1.3599	1.3454	1.3454	0.0145	1.08%
2026-06-23	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3454	1.3454	1.3838	1.3838	-0.0384	-2.77%
2026-06-22	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3838	1.3838	1.3527	1.3527	0.0311	2.30%
2026-06-18	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.3527	1.3527	1.3457	1.3457	0.0070	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%